Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 02.03.2012
СЧА 184 578 870,57 руб. стоимость пая 1 166,02 руб.
на 05.03.2012
СЧА 185 766 423,91 руб. стоимость пая 1 173,98 руб.
Изменение стоимости пая 0,68 %
Изменение СЧА 0,64 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 02.03.2012
СЧА 41 990 802,50 руб. стоимость пая 1 051,01 руб.
на 05.03.2012
СЧА 41 998 794,38 руб. стоимость пая 1 052,00 руб.
Изменение стоимости пая 0,09 %
Изменение СЧА 0,02 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 02.03.2012
СЧА 40 243 971,70 руб. стоимость пая 1 150,45 руб.
на 05.03.2012
СЧА 40 413 705,17 руб. стоимость пая 1 155,30 руб.
Изменение стоимости пая 0,42 %
Изменение СЧА 0,42 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 02.03.2012
СЧА 17 950 977,04 руб. стоимость пая 353,55 руб.
на 05.03.2012
СЧА 16 612 015,91 руб. стоимость пая 353,60 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА -7,46 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 02.03.2012
СЧА 56 661 369,44 руб. стоимость пая 2 052,31 руб.
на 05.03.2012
СЧА 57 027 452,46 руб. стоимость пая 2 067,91 руб.
Изменение стоимости пая 0,76 %
Изменение СЧА 0,65 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 02.03.2012
СЧА 23 050 499,48 руб. стоимость пая 846,65 руб.
на 05.03.2012
СЧА 23 302 238,17 руб. стоимость пая 855,90 руб.
Изменение стоимости пая 1,09 %
Изменение СЧА 1,09 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 02.03.2012
СЧА 39 157 262,88 руб. стоимость пая 1 010,80 руб
на 05.03.2012
СЧА 40 805 514,86 руб. стоимость пая 1 021,01 руб
Изменение стоимости пая 1,01 %
Изменение СЧА 4,21 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 02.03.2012
СЧА 132 200 468,15 руб. стоимость пая 932,77 руб.
на 05.03.2012
СЧА 132 995 575,87 руб. стоимость пая 939,21 руб.
Изменение стоимости пая 0,69 %
Изменение СЧА 0,60 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 02.03.2012
СЧА 27 261 183,61 руб. стоимость пая 999,29 руб.
на 05.03.2012
СЧА 27 578 784,39 руб. стоимость пая 1 011,92 руб.
Изменение стоимости пая 1,26 %
Изменение СЧА 1,17 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 02.03.2012
СЧА 9 119 719,58 руб. стоимость пая 483,73 руб.
на 05.03.2012
СЧА 9 197 496,49 руб. стоимость пая 487,85 руб.
Изменение стоимости пая 0,85 %
Изменение СЧА 0,85 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 02.03.2012
СЧА 22 341 444,93 руб. стоимость пая 840,23 руб.
на 05.03.2012
СЧА 22 394 405,00 руб. стоимость пая 843,17 руб.
Изменение стоимости пая 0,35 %
Изменение СЧА 0,24 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
