Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г.Москва, Мещанская ул. Д.7 стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128
1.5. ИНН эмитента: 7702513045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kapital-pif.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб, дом 6
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00636
Лицензирующий орган: ФСФР РФ
Дата выдачи лицензии: 17.04.2009
Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Жилищная программа"
Регистрационный номер фонда: 0555-94107454
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 13.07.2006
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.01.2012 1558.37
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.02.2012 1562.77
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.28
Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2012 2607035300.22
Стоимость чистых активов, руб., на 29.02.2012 2614384702.81
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.28
ООО «УК КапиталЪ ПИФ» сообщает о пересчете стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО «УК КапиталЪ ПИФ» по состоянию на 29.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Н. Шемендюк
3.2. Дата: 06.03.2012
