Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 05 марта 2012 г.
Наименование фонда 05 марта 2012 г. 02 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 676.40 4147 590 076.28 20 650.10 4147 842 598.38 0.13% -0.01%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 225.75 5459 084 112.70 7 163.63 5413 811 930.22 0.87% 0.84%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
43 217.14 1084 351 092.75 43 025.36 1079 876 370.33 0.45% 0.41%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 058.29 478 048 739.78 20 050.17 467 649 301.13 0.04% 2.22%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
919.69 433 900 599.18 930.31 442 130 369.56 -1.14% -1.86%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 042.41 663 306 447.98 2 048.40 669 919 712.47 -0.29% -0.99%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 422.21 953 149 817.27 1 406.42 945 885 161.62 1.12% 0.77%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
826.13 319 386 609.82 816.03 318 242 998.46 1.24% 0.36%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
911.91 699 208 391.52 911.93 702 027 282.64 0.00% -0.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 630.48 598 728 172.01 1 607.98 590 460 444.01 1.40% 1.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
744.33 110 172 515.71 745.12 111 014 253.80 -0.11% -0.76%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
916.07 186 626 185.66 905.85 184 524 890.30 1.13% 1.14%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 281.22 772 085 986.41 1 264.83 762 212 658.97 1.30% 1.30%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 006.28 415 708 911.15 2 004.92 409 417 055.84 0.07% 1.54%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 088.15 1192 776 192.17 3 063.27 1188 794 367.75 0.81% 0.33%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
886.54 44 649 542.93 898.48 44 199 612.05 -1.33% 1.02%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
818.49 79 755 346.24 825.53 80 344 124.71 -0.85% -0.73%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
809.24 15 858 416.90 797.20 15 672 159.79 1.51% 1.19%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 020.54 9 009 498.97 1 022.00 8 809 938.11 -0.14% 2.27%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
986.03 41 063 269.73 994.36 41 561 469.77 -0.84% -1.20%
