Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 137 929 302.68 руб.
Стоимость чистых активов на 21.03.2012 139 826 083.94 руб.
Изменение стоимости чистых активов -1.36 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 40 031.30руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.03.2012 40 581.80 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -1.36 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 16 474 209.38 руб.
Стоимость чистых активов на 21.03.2012 16 508 573.49 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.21 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 12 258.78руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.03.2012 12 284.35 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.21 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 11 969 248.59 руб.
Стоимость чистых активов на 21.03.2012 12 114 947.54 руб.
Изменение стоимости чистых активов -1.20 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 9 296.86руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.03.2012 9 410.03 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -1.20 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 71 506 089.50 руб.
Стоимость чистых активов на 21.03.2012 72 633 338.29 руб.
Изменение стоимости чистых активов -1.55 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 29 370.78руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.03.2012 29 708.24 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -1.14 %
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент"
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 0054-56658622 )
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 87 305 066.06 руб.
Стоимость чистых активов на 21.03.2012 88 721 888.24 руб.
Изменение стоимости чистых активов -1.60 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 490 278.03руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.03.2012 496 804.64 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -1.31 %
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 0087-59836685 )
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 492 577.45 руб.
Стоимость чистых активов на 21.03.2012 502 781.42 руб.
Изменение стоимости чистых активов -2.03 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 4 151.54руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.03.2012 4 151.00 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.01 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 0200-72729801 )
Стоимость чистых активов на 22.03.2012 3 007 389.06 руб.
Стоимость чистых активов на 21.03.2012 3 032 531.19 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.83 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 22.03.2012 25 248.79руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.03.2012 25 459.88 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.83 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
