В понедельник начался ожидаемый обвал, пока что за день всего -2,5% на 1467п, при этом был обновлен минимум года. Ближе к закрытию биржа опять дала сбой, и торги были приостановлены (почему сбои только на обвалах?). Это спровоцировало "метание словесных каловых масс" от трейдеров к бирже, поскольку большинство народа, по моим наблюдениям, находились в лонгах. Могу посоветовать привыкать к любым приостановкам торгов, поскольку на обвалах частенько это будет происходить по любым причинам (насмотрелся в 2008г).
Ситуация по всем индикаторам сугубо "медвежья".
Сценарий дня на часовом графике индекса ММВБ:
Гэпнем вверх, возможно порастем до 1480-1485 (там скользяшки на часовике) на "мясе" и моем любимом совете от аналитиков: "покупай, потому что подешевело!". Далее паника в обвальной волне 3of (3) of [3] продолжиться, "...и живые позавидуют мертвым"
Немного о первичных целях снижения, дабы у вас не чесались руки зафиксировать профит.
С "разволновкой" на дневном графике, надеюсь знакомы. Приводил вСтратегии по ММВБ на 2012г.
Единственная надежда "быков" - расположение на зеленом ап-тренде с октября 2011г и некий "гипотетический синий нисходящий клин.
Высчитываем первую цель для волны (3) of [3] : красная фиба это растяжение 1.62*(1) =1380п. (первый минимальный уровень). Безусловно, волна (3) of [3] там не закончиться, поскольку ей обязательно нужно уйти ниже волны [1] (минимума 2011г), поэтому не подойдет и растяжение 2,62. При следующем растяжении 4.62*(1)of [3]= окончание (3)of [3]= 1070п. Именно на этот уровень ориентируетесь для среднесрочных позиций.
Первая цель (162% растяжения) для начавшейся вчера красной субволны 3 of (3) of [3] =1330п.
Поэтому, до входа в зону 1330-1380 "дергаться" из шортов не собираюсь.
Резюме:
В пятницу рекомендовал накапливать среднесрочные шорты в зоне 1500-1510п перед Обвалом, а в понедельник рекомендовал шортить на открытии. Спекулянтам – держать (не значит там фиксировать) до зоны 1330-1380п. Стопы ставим по входу пятницы-понедельника. Очень вероятно, что уровень понедельника – выше 1500п индекс ММВБ не увидит еще несколько лет. Сценарий "Апокалипсис" (ниже 490п) реализуется весьма успешно.
Индекс S&P 500
На прошлой неделе, рекомендуя набирать лонги на приличный рост от уровня 1465-1477п ММВБ, опирался на индекс S&P, который легко мог сделать перед обвалом заключительную волну вверх на 1430п. До вчерашнего дня такой расклад был более чем реален. Понедельник основательно подпортил техническую картинку.
На дневном графике рассмотрим линейный Тех. анализ (волновой обещаю выложить более основательно). Видим два параллельных светло-зеленых канала, из которые индекс явно намеривается покинуть. В понедельник состоялось закрытие ниже темно-зеленого ап-тренда с октября 2011г. Кроме того, пока воображение вырисовывает фигуру "Голова-плечи", с уровнем шеи на 1360-1370п. В случае её пробития, цель составляет 1300п – район расположения 233-дневной скользящей средней.
На часовом графике индекса с вершины 2 апреля "медвежья" разметка на падение. Характер движения 11-23 апреля вызывает крайние сомнения в "бычьей" реализации похода на 1430п.
Обвал 2-10 апреля проходил в 1-й красной волне, в которой 5-я голубая субволна была необычайно растянута в соотношении (см. синюю Фибу) 5= 1,62* 0-3. Это редкость, но точно это же отношение наблюдалось 6-9 февраля в начальном обвале акций Роснефти (график ниже).
Далее, после обвала, наблюдался коррекционный рост 2-й красной волны в частой формации "Двойной зигзаг" (синие волны w-x-y, каждая из которых состоит из субволн a-b-c) или формации "Флаг" по классическому ТА. Рост пришелся чуть выше 50% (красная фиба) от падения со 2 апреля (что почти идеально для вторых волн).
С 17 по 23 апреля началась значительная красная 3-я волна, в которой падение 17-23 апреля было только 1-й голубой субволной в форме НДТ (начального диагонального треугольника). В лучшем для "быков" случае – ожидается его коррекция к 1380п на уровень 62% (зеленая фиба) от падения с 17 апреля в голубой 2-й субволне красной волны 3. Там же располагается нижняя граница пробитого "Флага" и основной красный даун-тренд с 2 апреля. Далее продолжится забой говядины в усилившемся обвале 3of 3.
Уровень 1392п – отменяет этот вариант
Рекомендации:
Рынок США выглядел "тихой гаванью", в отличие от рынка РФ. Теперь потерянная за последние месяцы прямая корреляция индекса ММВБ (больше РТС) и S&P500 будет восстанавливаться. S&P500 ожидает не менее грандиозный обвал. Если дадут уровень 1380п – лучшая точка для игры в среднесрочный шорт. Если нет – то при прохождении минимума понедельника
Акции Сбербанка об.,ВТБ, Газпрома, Роснефти, Лукойла.
Уже переизбыток информации, поэтому, сегодня без графиков и кратко.
Сбербанк
Сегодня предполагается отскок – возможность для входа в шорт для "отставших на южный поезд". Ориентир – зона 1480-1485п ММВБ
