Техническая краткосрочная картина

К 13:40 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,2%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-14 (+3,31%) и котировки МРСК ЦП (+2,54%). Акции Новатэка дорожают на 1,43%, НЛМК увеличиваются на 1,22%, а привилегированные акции Транснефти растут на 0,69%. Лидерами падения являются бумаги Распадской (-1,77%) и котировки МТС (-1,59%). Акции ВТБ снижаются на 1,24%.

В фокусе дня

Новатэк (+1,43%) – акции сегодня отскочили от линии EMA100 дневного графика (318,8 руб) и стремятся к линии EMA200 (329 руб), выше которой им не удается закрепиться уже не первую неделю подряд. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что и в этот раз котировки могут оказаться неспособносны преодолеть важное сопротивление, а открывать новые «длинные» позиции ранее закрепления выше указанной отметки было бы опасно. Бумаги, кроме того, расположены не так далеко от зоны перекупленности.

НЛМК (+1,22%) – акции сегодня корректируются наверх после вчерашней «просадки», а технические индикаторы дневного графика дают смешанные сигналы, указывая на то, что рост вполне может оказаться кратковременным. Настрой на развитие отскока в район 49 руб (средняя полоса Боллинжера) требует подтверждения как минимум в виде способности бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления 46,75 руб. При обратном сценарии игроки рискуют увидеть разворот настроений.

Транснефть ап (+0,69%) – акции сегодня совершили кратковременный «взлет» к многолетним максимумам, после чего вернулись в «боковик», ограниченный отметками 68700-70300 руб. Технические индикаторы дневного графика дают разнонаправленные сигналы, указывая на близость бумаг к зоне перекупленности и уменьшение сил «быков», но при этом сохранение их лидерства на рынке. В краткосрочном периоде стоит действовать исходя из преодолений ближайших поддержек и сопротивлений. Закрепление ниже отметки 68700 руб говорило бы об опасности коррекции в район 66900 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних).

Поддержки 68700/ 66760/ 65900

Сопротивления 70400/ 71600/ 72120

ВТБ (-1,24%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4,75 коп), до закрепления выше которой сохраняют предрасположенность к снижению в район нижней полосы (4,40 коп). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения. Играть на отскок бумаг в район 4,75 коп стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.

«Голубые фишки»

Газпром (+1,02%) – акции продолжают торговлю ниже отметки 125 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и, соответственно, по-прежнему подвержены опасности развития снижения в район 117 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая дальнейшего падения, а «быкам» стоит рассчитывать на движение ближе к 125 руб лишь при значимых драйверах роста из-за рубежа.

Лукойл (+0,37%) – акции вчера после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (2000 руб) опустились в район «долгих» скользящих средних (1940-1970 руб), об опасности движения к которым нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы, несмотря на сегодняшний отскок бумаг, по-прежнему дают негативные сигналы, не исключая возобновления нисходящего движения, в особенности в случае поступления негативных сигналов из-за рубежа. Играть на возвращение в район 2000 руб стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.

ГМК «Норильский никель» (+0,88%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4740 руб), а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения с перспективой обновления годовых минимумов при ухудшении внешнего фона. Играть наверх в расчете на возвращение к указанной выше отметке стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.

Роснефть (+1,74%) – акции после вчерашнего обновления годового минимума корректируются с достигнутых значений, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (218,4 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, указывая на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде и возможность развития роста при сохранении благоприятного внешнего фона. Рассчитывать на повышение к отметке 226 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55), однако, стоит не ранее закрепления выше 218,4 руб.

РусГидро (-1,13%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,545 руб) и стремятся в район 0,505 руб (нижняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития снижения, однако, при поступлении положительных сигналов из-за рубежа нельзя исключать попыток отскока от психологически важной отметки 5 коп.

Сбербанк ао (-0,16%) – акции вчера преодолели ряд «долгих» скользящих средних дневного графика (100,7-102 руб) и сегодня опускались ближе к линии EMA200 (98 руб), при этом имея потенциал падения до входа в зону перепроданности. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения при отсутствии драйверов движения наверх из-за рубежа. Играть наверх в расчете на возвращение к указанным выше отметкам стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.

Сбербанк ап (+0,49%) – акции расположены в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,5-76,4 руб), при способности удержать которые сохраняют предрасположенность к возвращению в район недавних максимумов. Технические индикаторы при этом не исключают развития нисходящего движения при сохранении неблагоприятного внешнего фона – игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность.