Американские рынки в пятницу снова закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,66% до 11 509,09 пунктов, S&P500 – на 0,57% до 1 216 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,58% до 2 622,31 пунктов. Нефть /Brent, ноябрьский фьючерс/ подешевела на $3,3, и её цена составила $112 за баррель.
Заключительный торговый день прошлой недели прошёл на российском фондовом рынке под знаком "Медведя". Несмотря на утреннюю попытку роста, практически сразу возобновились продажи, начатые днём ранее. И хотя в целом негатив был не повсеместный /из ликвидных сильно падали только ГМК НорНикель
В пятницу с утра мы писали, что рынок даёт покупателям уже третий шанс завершить неделю хорошо и тем самым создать плацдарм для продолжения среднесрочного отскока. Но для этого игрокам на повышение надо было если и допустить просадку, то не более 0,5%. Тем не менее, и на этот раз "быки", перефразируя известный анекдот, "не шмогли".
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались расти. Но на ухудшающемся внешнем фоне "медведи" быстро вернули контроль над ситуацией и продолжили контрнаступление, начатое днём ранее. Как и ожидалось, незакрытое окно от 15 сентября и 2-часовой фрактал на продажу S /1503,1 п./ явились хорошей поддержкой. Правда, хотя от данного района и произошёл отскок, но под вечер началась новая волна падения, и неделя, таким образом, завершилась не самым лучшим образом для "быков". А учитывая, что подобная история повторяется уже третью пятницу подряд, можно сказать, что на недельном графике уже образовалась фигура "медвежья лапа" O /см. круг на недельном графике/.
И, похоже, сегодня этот медвежий знак сработает – с утра на негативном внешнем фоне фрактал S, по всей видимости, будет преодолен. И тогда всё внимание вновь будет перенесено на долгосрочный растущий тренд /3/, поскольку "бурые", скорее всего, попытаются достичь его. Соответственно, он остаётся основной поддержкой, ближайшим же редутом "бычьей" обороны станет краткосрочный растущий тренд /5/. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – пятничный вечерний максимум /1523,2 п./.
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне "медведей". В пятницу рынки США продолжили рост и закрылись в плюсе /основные индексы прибавили ещё по ~0,6%/. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей /Bovespa прибавила почти 1,5%/. Но сейчас фьючерсы на американские индексы существенно снижаются, Азия вся "краснеет": Гонконг падает почти 2,5%, Китай – на 1,5%, Корея и Индия – по 0.7% /Япония не работает/. Нефть за пятницу подешевела на $3,3 до $112 /Brent/ и в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
В пятницу мы рекомендовали прикрыть "лонг" /у кого он был/ и искать момент для открытия короткой позиции. Сегодня рекомендуем удерживать "шорт" с возможным перезаходом, "стоп" поставить чуть выше пятничного вечернего максимума".