о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Элегант»
1.3. Место нахождения эмитента 432011, Российская Федерация, г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 39
1.4. ОГРН эмитента 1027301163537
1.5. ИНН эмитента 7303004624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01932-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elegantmen.ru
2. Содержание сообщения
Решение совета директоров (наблюдательного совета) эмитента об одобрении сделок, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента из 7); результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Содержание решения:
1. Одобрить сделку, на которую в соответствии со ст. 15 Устава Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», Ульяновское отделение №8588, и Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант».
Стороны сделки:
Банк – Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Ульяновское отделение №8588.
Заемщик – Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Предметом сделки является обязательство Банка открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом (кредит) в сумме 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей и обязательство Заемщика возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора, а также выплатить комиссионные платежи на условиях Банка.
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.
Процентная ставка: не более 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который предоставляется кредит: 18 (восемнадцать) месяцев.
Балансовая стоимость активов общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2011г., составляет 929 858 000 (Девятьсот двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма сделки составляет 1,6 % (одна целая шесть десятых процента) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2011 г.
Сумма сделки в совокупности с совершенными ранее сделками составляет 10,91% (десять целых девяносто одна сотая) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2011 г.
2. Одобрить сделки, которые во взаимосвязи с совершенными ранее сделками, в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками (сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2011г.):
2.1.Договор ипотеки между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», Ульяновское отделение №8588 и Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант».
Стороны сделки:
Залогодержатель – Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Ульяновское отделение №8588.
Залогодатель – Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант».
Заемщик – Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Предметом сделки является передача Залогодателем в последующий залог (далее «Залог») Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между Залогодержателем и Заемщиком.
Предметом залога является недвижимое имущество:
Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 866,03 кв.м., этаж 5, номера на поэтажном плане 1-12, 15, 16, 18-21, 23-41, адрес объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Радищева, № 39, кадастровый номер: 73:24:041610:21:0150610005:100105-101205, 101505, 101605, 101805-102105, 102305-104105, залоговой стоимостью 15 653 000,00 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи рублей ноль копеек) рублей, балансовой стоимостью 9 774 446,42 (Девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть рублей сорок две копейки) рублей.
Земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на нем закладываемые объекты недвижимости, площадью 15646 кв.м., кадастровый номер 73:24:041610:109, залоговой стоимостью 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей, балансовой стоимостью 135 791 900,00 (Сто тридцать пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча девятьсот) рублей.
Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 15 728 000 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
Балансовая стоимость активов общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2011г., составляет 929 858 000 (Девятьсот двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Общая балансовая стоимость предмета залога составляет 145 566 346,42 (Сто сорок пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок шесть рублей сорок две копейки) рублей.
Балансовая стоимость предмета залога составляет 15,65 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2011 г.
Сумма сделки в совокупности с совершенными ранее сделками составляет 43,26 % процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2011г.
Залогодатель согласен, что обращение взыскания на предмет залога, являющегося обеспечением по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между Залогодержателем и Заемщиком, осуществляется без обращения в суд (во внесудебном порядке).
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», Ульяновское отделение №8588 и Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант», в том числе по следующим условиям:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.
Процентная ставка: 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который предоставляется кредит: 18 (восемнадцать) месяцев.
2.2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору ипотеки № 238/85/2010 от 17 сентября 2010 года между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», Ульяновское отделение №8588, и Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант».
Стороны сделки:
Банк – Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Ульяновское отделение №8588.
Заемщик – Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант».
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Предметом сделки является изменение положений договора ипотеки №238/85/2010 от 17 сентября 2010 года относительно предмета договора и залоговой стоимости имущества.
Предметом Договора является передача Залогодателем в залог и последующий залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности указанного ниже недвижимого имущества.
Предметом залога является недвижимое имущество:
Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 866,03 кв.м., этаж 5, номера на поэтажном плане 1-12, 15, 16, 18-21, 23-41, адрес объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Радищева, № 39, кадастровый номер: 73:24:041610:21:0150610005:100105-101205, 101505, 101605, 101805-102105, 102305-104105, залоговой стоимостью 15 653 000,00 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи рублей ноль копеек) рублей, балансовой стоимостью 9 774 446,42 (Девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть рублей сорок две копейки) рублей.
Предметом последующего залога является недвижимое имущество:
Земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на нем закладываемые объекты недвижимости, площадью 15646 кв.м., кадастровый номер 73:24:041610:109, залоговой стоимостью 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей, балансовой стоимостью 135 791 900,00 (Сто тридцать пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча девятьсот) рублей.
Общая залоговая стоимость предмета залога и последующего залога составляет 15 728 000 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
Балансовая стоимость активов общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2011г., составляет 929 858 000 (Девятьсот двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Общая балансовая стоимость предмета залога и последующего залога составляет 145 566 346,42 (Сто сорок пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок шесть рублей сорок две копейки) рублей.
Балансовая стоимость предмета залога и последующего залога составляет 15,65 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2011 г.
Сумма сделки в совокупности с совершенными ранее сделками составляет 43,26 % процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2011г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 6 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 03/12 от 06 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Н. Бородаенко
ОАО «Элегант» (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.