«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1097847236310
1.5. ИНН эмитента 7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
05 марта 2012 г., 191119, Россия, город Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
2.3. Кворум общего собрания.
100 % голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об избрании Председателя собрания.
В соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждый участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос.
«За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании.
«Против» – нет.
«Воздержался» - нет.
2. О размещении ценных бумаг КИТ Финанс Капитал (ООО) – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 03.
Итоги голосования:
«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг КИТ Финанс Капитал (ООО) - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 03.
Итоги голосования:
«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг КИТ Финанс Капитал (ООО) – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 03.
Итоги голосования:
«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) Курачеву Наталью Владимировну.
По второму вопросу:
Разместить ценные бумаги КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Общество, Эмитент) – облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее именуемые «Облигации») на следующих условиях:
Количество размещаемых Облигаций – 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук;
Номинальная стоимость размещаемых Облигаций – 1 000 рублей каждая;
Способ размещения Облигаций – открытая подписка;
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»).
Цена размещения Облигаций:
Цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T – T(0)) / 365 / 100%, где,
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) – размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;
T – текущая дата размещения Облигаций;
T(0) – дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Доходы по Облигациям:
Доходы по Облигациям – сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период;
Количество купонных периодов – 7 (Семь), длительностью 182 (Сто восемьдесят два) дня каждый;
Размер дохода по Облигациям устанавливается как процент от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Условия (форма, порядок и срок) погашения Облигаций:
Дата погашения Облигаций выпуска – в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Погашение (досрочное погашение) Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% номинальной стоимости Облигации.
Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
В течение любого купонного периода (j<7) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания этого купонного периода, при условии, что такая дата наступает не ранее государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Дата досрочного погашения - дата окончания j-го купонного периода (j<7), определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.
В случае принятия единоличным исполнительным органом Общества решения о досрочном погашении Облигаций, досрочное погашение Облигаций по усмотрению Общества будет осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Общества осуществляется одновременно с выплатой купонного дохода по j-му купонному периоду.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
По третьему вопросу:
Утвердить на основании и в соответствии с решением о размещением ценных бумаг Решение о выпуске ценных бумаг КИТ Финанс Капитал (ООО) – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке.
По четвертому вопросу:
Утвердить Проспект ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
06 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.А. Аксёнов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.