1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru/
2. Содержание сообщения
05 марта 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (в форме заочного голосования), на котором были приняты следующие решения:
По первому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По второму вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По третьему вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По четвертому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По пятому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По шестому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По седьмому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По восьмому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По девятому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По десятому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По одиннадцатому вопросу:
Одобрить заключение дополнительного соглашения о кредитовании счета (овердрафте) № КА000/12-0002ОВ/Д000 к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № Р-3001 от «24» сентября 2007 года с ОАО «ТрансКредитБанк» на следующих условиях:
Заемщик (фирменное наименование)Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
КредиторОткрытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»
Кредитный продуктОвердрафт
Целевое использованиеПополнение оборотных средств
Кредитуемый счет 40702810332000003001
Лимит овердрафта100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.
Срок лимита365 дней, дата погашения 21 января 2013 года
Период предоставления350 дней
Процентная ставка11(Одиннадцать) % годовых,уплата процентов осуществляется в сумме начисленных, но не уплаченных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом в процентном периоде, который составляет один календарный месяц, не позднее пятого рабочего дня следующего процентного периода, а также в день возврата кредита
Комиссия за резервирование кредитных средств1% годовых, от суммы лимита овердрафта
уплата комиссии - ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня следующего за расчетным месяцем
Размер штрафной неустойки в случае не возврата овердрафта0,2% от подлежащей возврату суммы овердрафта за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки.
Размер штрафной неустойки в случае несвоевременной уплаты процентов и комиссий0,2% от подлежащей возврату суммы процентов (комиссии) за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки.
Штрафная неустойка за невыполнение условия по поддержанию поступлений1,5% (Одна целая и 50/100) процентов годовых, начисляемых на остаток задолженности по кредиту на начало операционного дня за фактическое количество календарных дней календарного месяца, в котором было допущено неисполнение указанных обязательств.
ОбеспечениеБез обеспечения
Отлагательное условие заключения договораПредоставление Заемщиком решения Совета директоров об одобрении сделки по Уставу в срок не позднее 30 рабочих дней со дня выдачи первого транша
Обязательство по поступлению денежных средств на счета Заемщика300 000 000,00 (Триста миллионов ) рублей
Фондирование Средства ГО
КовенантыСтандартные, в соответствии с типовой формой 2103-028-16-тф
Наличие кредитного рейтингаОтсутствует
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о порядке согласования ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» запросов по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и законодательства о страховых взносах и информирования Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» о полученных ответах (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
По тринадцатому вопросу:
13.1. Поручить генеральному директору Общества представить к следующему заседанию совета директоров на утверждение инвестиционную программу, сформированную в пределах собственных источников финансирования и предусматривающую реализацию первоочередных мероприятий по текущему обновлению основных фондов.
13.2. Вопрос о корректировке вышеуказанной инвестиционной программы рассмотреть на заседании совета директоров Общества после актуализации стратегии развития группы компаний «Ремпутьмаш».
По четырнадцатому вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
№ п/пФормулировка вопросаНаименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом общем собрании акционеровКоличество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
1.Утверждение годового отчетаОАО «РЖД»2330625 (99,999%)
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
5.Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6.Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7.Утверждение аудитора Общества
8.Избрание членов совета директоров Общества
9.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
10.Внесение изменений и дополнений в устав Общества
По пятнадцатому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»:
№ п/пФ.И.О. (полностью) кандидата в члены совета директоровНаименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидатаКоличество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
1.Валеев Руслан Равилевич - заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»ОАО «РЖД»2330625 (99,999%)
2.Бунин Алексей Иванович – начальник Центральной дирекции по ремонту пути
3.Ильюта Генадий Павлович - заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»
4.Кадушин Александр Ионович - заместитель начальника Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»
5.Шильников Дмитрий Валерьевич - помощник президента ОАО «РЖД»
6.Яковлев Евгений Кириллович - генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
7.Жуков Николай Иванович - заместитель начальника Департамента - начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
8.Новожилов Юрий Викторович - исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
9.Супрун Владимир Николаевич - начальник Центральной дирекции инфраструктуры
По шестнадцатому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
№ п/пФ.И.О. (полностью) кандидата в члены ревизионной комиссии Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидатаКоличество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
1.Редькин Александр Тимофеевич - заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» - начальник отделаОАО «РЖД»2330625 (99,999%)
2.Уварушкина Элен Гинтовна - главный ревизор Центра «Желдорконтроль»
3.Бурова Людмила Сергеевна - заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
4.Калягин Евгений Игоревич - главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
5.Хасанова Василиса Васильевна - главный специалист Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
По семнадцатому вопросу:
17.1.Определить дату предварительного представления на рассмотрение акционерам годового отчета Общества 19 марта 2012 года.
17.2.Определить дату начала проведения ревизионной проверки Общества 19 марта 2012 года.
17.3.Определить дату представления в Общество отчета о проведении ревизионной проверки 7 мая 2012 года.
17.4.Определить дату проведения заседания совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества, 24 мая 2012 года.
17.5.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012 года.
По восемнадцатому вопросу:
Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Жеребилова Андрея Васильевича.
По девятнадцатому вопросу:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Струкова Леонида Юрьевича, директора по корпоративно-имущественным отношениям ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 06.03.2012