Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 06 марта 2012 г.
Наименование фонда 06 марта 2012 г. 05 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 651.52 4138 064 331.24 20 676.40 4147 590 076.28 -0.12% -0.23%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 021.28 5283 588 622.21 7 225.75 5459 084 112.70 -2.83% -3.21%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 541.56 1062 366 810.89 43 217.14 1084 351 092.75 -1.56% -2.03%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 061.97 477 125 602.18 20 058.29 478 048 739.78 0.02% -0.19%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
882.12 416 443 275.78 919.69 433 900 599.18 -4.09% -4.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 007.58 640 094 649.84 2 042.41 663 306 447.98 -1.71% -3.50%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 400.80 939 693 551.74 1 422.21 953 149 817.27 -1.51% -1.41%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
807.27 312 357 530.47 826.13 319 386 609.82 -2.28% -2.20%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
887.37 678 154 692.27 911.91 699 208 391.52 -2.69% -3.01%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 604.23 592 428 174.42 1 630.48 598 728 172.01 -1.61% -1.05%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
723.60 107 838 127.62 744.33 110 172 515.71 -2.79% -2.12%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
901.10 182 857 660.41 916.07 186 626 185.66 -1.63% -2.02%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 254.35 755 893 879.09 1 281.22 772 085 986.41 -2.10% -2.10%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 008.37 438 577 115.42 2 007.23 415 904 849.47 0.06% 5.45%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 029.47 1169 309 130.68 3 088.15 1192 776 192.17 -1.90% -1.97%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
867.21 43 157 524.40 886.54 44 649 542.93 -2.18% -3.34%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
793.44 75 354 397.45 818.49 79 755 346.24 -3.06% -5.52%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
785.98 15 981 787.18 809.24 15 858 416.90 -2.87% 0.78%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
996.36 8 826 967.85 1 020.54 9 009 498.97 -2.37% -2.03%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
970.19 39 976 697.62 986.03 41 063 269.73 -1.61% -2.65%