«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «РМБ» ЗАО
1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Пречистенка, дом 36, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077711000036
1.5. ИНН эмитента 7750004111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которому начислены доходы: Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук (далее Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 40303123 от 12 апреля 2010 года.
2.3. Отчетный период (год, квартал) за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Третий купонный период (183 дня).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
По первому купону – 53 (Пятьдесят три) рубля 90 копеек (10,75% годовых) на одну облигацию, что составило 59 290 000 (Пятьдесят девять миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
По второму купону – 53 (Пятьдесят три) рубля 90 копеек (10,75% годовых) на одну облигацию, что составило 59 290 000 (Пятьдесят девять миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
По третьему купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 64 копейки (10,50% годовых) на одну облигацию, что составило 57 904 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.
По четвертому купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 64 копейки (10,50% годовых) на одну облигацию, что составит 57 904 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Ставка первого и второго купонов в размере 10,75% годовых утверждена Правлением КБ «РМБ» ЗАО 21 сентября 2010 г., Протокол Заседания Правления № 21/09-10 от 21 сентября 2010 г.
Ставка третьего и четвертого купонов в размере 10,50% годовых утверждена Правлением КБ «РМБ» ЗАО 08 сентября 2011 г., Протокол Заседания Правления № 08/09-11 от 08 сентября 2011 г.
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): В денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 23 марта 2012 года.
2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:
По первому купону – 53 (Пятьдесят три) рубля 90 копеек на одну облигацию, что составило 59 290 000 (Пятьдесят девять миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
По второму купону – 53 (Пятьдесят три) рубля 90 копеек на одну облигацию, что составило 59 290 000 (Пятьдесят девять миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
по третьему купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 64 копейки на одну облигацию, что составило 57 904 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Дата исполнения обязательств по четвертому-шестому купонным периодам еще не наступила.
2.8. В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления К.В. Зырянов
(подпись)
3.2. Дата “23” марта 2012г.
М.П.