Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 21.03.2012
СЧА 180 152 410,62 руб. стоимость пая 1 155,43 руб.
на 22.03.2012
СЧА 178 333 203,17 руб. стоимость пая 1 144,77 руб.
Изменение стоимости пая -0,92 %
Изменение СЧА -1,01 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 21.03.2012
СЧА 40 610 840,61 руб. стоимость пая 1 054,62 руб.
на 22.03.2012
СЧА 40 329 324,80 руб. стоимость пая 1 048,38 руб.
Изменение стоимости пая -0,59 %
Изменение СЧА -0,69 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 21.03.2012
СЧА 39 396 178,38 руб. стоимость пая 1 137,83 руб.
на 22.03.2012
СЧА 39 045 662,16 руб. стоимость пая 1 129,89 руб.
Изменение стоимости пая -0,70 %
Изменение СЧА -0,89 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 21.03.2012
СЧА 18 716 138,33 руб. стоимость пая 354,05 руб.
на 22.03.2012
СЧА 18 734 992,94 руб. стоимость пая 354,07 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,10 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 21.03.2012
СЧА 54 016 455,48 руб. стоимость пая 2 016,07 руб.
на 22.03.2012
СЧА 53 530 560,23 руб. стоимость пая 1 999,77 руб.
Изменение стоимости пая -0,81 %
Изменение СЧА -0,90 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 21.03.2012
СЧА 22 039 926,41 руб. стоимость пая 812,61 руб.
на 22.03.2012
СЧА 21 761 865,89 руб. стоимость пая 802,89 руб.
Изменение стоимости пая -1,20 %
Изменение СЧА -1,26 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 21.03.2012
СЧА 39 615 898,51 руб. стоимость пая 1 008,45 руб
на 22.03.2012
СЧА 39 181 269,81 руб. стоимость пая 997,38 руб
Изменение стоимости пая -1,10 %
Изменение СЧА -1,10 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 21.03.2012
СЧА 127 069 283,83 руб. стоимость пая 914,10 руб.
на 22.03.2012
СЧА 125 992 049,24 руб. стоимость пая 907,00 руб.
Изменение стоимости пая -0,78 %
Изменение СЧА -0,85 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 21.03.2012
СЧА 26 122 040,35 руб. стоимость пая 971,07 руб.
на 22.03.2012
СЧА 25 804 797,32 руб. стоимость пая 959,27 руб.
Изменение стоимости пая -1,22 %
Изменение СЧА -1,21 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 21.03.2012
СЧА 8 856 664,40 руб. стоимость пая 472,23 руб.
на 22.03.2012
СЧА 8 785 574,55 руб. стоимость пая 468,44 руб.
Изменение стоимости пая -0,80 %
Изменение СЧА -0,80 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 21.03.2012
СЧА 20 584 594,17 руб. стоимость пая 804,77 руб.
на 22.03.2012
СЧА 20 241 197,81 руб. стоимость пая 791,35 руб.
Изменение стоимости пая -1,67 %
Изменение СЧА -1,67 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко