Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 22 марта 2012 г.
Наименование фонда 22 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 757.40 4236 566 875.32 20 780.72 4208 018 419.06 -0.11% 0.68%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 878.14 5199 564 549.54 6 985.01 5300 101 213.92 -1.53% -1.90%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 809.99 815 437 165.93 42 180.67 822 553 228.16 -0.88% -0.87%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 127.22 376 377 136.01 20 124.00 365 462 380.89 0.02% 2.99%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
858.71 372 631 901.11 871.37 380 479 037.30 -1.45% -2.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 017.23 632 773 547.96 2 021.43 639 721 275.99 -0.21% -1.09%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 401.58 951 303 339.07 1 417.26 961 707 709.97 -1.11% -1.08%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
770.97 269 917 376.77 782.46 275 888 594.71 -1.47% -2.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
912.17 689 935 829.00 912.66 693 794 713.14 -0.05% -0.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 563.89 576 876 746.42 1 584.73 584 500 245.14 -1.32% -1.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
699.36 102 224 354.65 708.08 103 151 993.89 -1.23% -0.90%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
898.84 181 153 381.93 904.12 182 157 584.40 -0.58% -0.55%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 211.25 729 923 859.90 1 227.34 739 621 201.74 -1.31% -1.31%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 024.88 431 812 720.93 2 024.55 418 450 492.28 0.02% 3.19%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 064.62 1186 156 455.44 3 092.15 1199 997 374.31 -0.89% -1.15%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
809.36 37 045 540.13 819.10 37 645 006.47 -1.19% -1.59%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
774.59 73 185 688.43 786.16 74 499 554.46 -1.47% -1.76%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
809.02 19 510 798.38 812.73 19 680 326.95 -0.46% -0.86%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 014.20 11 049 593.93 1 017.94 11 090 299.68 -0.37% -0.37%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 020.54 39 997 903.55 1 022.36 39 967 449.06 -0.18% 0.08%