“Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company «Torgoviy Dom «KOPEYKA»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТД «КОПЕЙКА»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «TD «KOPEYKA»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1057748983962
1.5. ИНН эмитента: 7715582470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55165-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kopeyka.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: 4B02–01-55165-E от 06.07.2010 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: организатор торговли на рынке ценных бумаг, допустивший Биржевые облигации к торгам в процессе их размещения - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата седьмого купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 71 040 000 рублей (Семьдесят один миллион сорок тысяч рублей).
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по седьмому купону по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02–01-55165-E от 06.07.2010 г.), утвержденным решением Совета директоров Эмитента 25.05.2010 г. (Протокол от 25.05.2010 г. № 20/10).
Процентная ставка по седьмому купону по Биржевым облигациям установлена в размере 9,5 % (Девять целых пять десятых процентов) годовых Генеральным директором эмитента 23.07.2010 г. (Приказ от 23.07.2010 г. № 42-07/10).
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 24.04.2012 г.
2.5.Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 23.07.2010 г.
Факт исполнения обязательства эмитента или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по седьмому купону Биржевых облигаций в размере 71 040 000 рублей (Семьдесят один миллион сорок тысяч рублей) исполнено эмитентом в полном объеме.
2.6.Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 23.07.2010 г.
В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство по выплате купонного дохода по седьмому купону Биржевых облигаций в размере 71 040 000 рублей (Семьдесят один миллион сорок тысяч рублей) исполнено эмитентом в полном объеме.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента: общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по седьмому купону по Биржевым облигациям Эмитента составляет 71 040 000 рублей (Семьдесят один миллион сорок тысяч рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: размер купонного дохода по седьмому купону по Биржевым облигациям Эмитента составляет 23,68 рубля (Двадцать три рубля шестьдесят восемь копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 24.04.2012 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 71 040 000 рублей (Семьдесят один миллион сорок тысяч рублей).
2.11. Купонный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: квартал
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТД «КОПЕЙКА» В.В.Пономарь
(подпись)
3.2. Дата “ 24” апреля 2012 г. М.П.