Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 20.04.2012
СЧА 174 951 447,40 руб. стоимость пая 1 157,38 руб.
на 23.04.2012
СЧА 173 327 284,08 руб. стоимость пая 1 146,77 руб.
Изменение стоимости пая -0,92 %
Изменение СЧА -0,93 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 20.04.2012
СЧА 38 735 736,57 руб. стоимость пая 1 055,00 руб.
на 23.04.2012
СЧА 38 441 449,55 руб. стоимость пая 1 046,99 руб.
Изменение стоимости пая -0,76 %
Изменение СЧА -0,76 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 20.04.2012
СЧА 38 124 219,89 руб. стоимость пая 1 108,97 руб.
на 23.04.2012
СЧА 37 819 944,07 руб. стоимость пая 1 100,12 руб.
Изменение стоимости пая -0,80 %
Изменение СЧА -0,80 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 20.04.2012
СЧА 18 811 967,21 руб. стоимость пая 354,44 руб.
на 23.04.2012
СЧА 18 815 317,44 руб. стоимость пая 354,51 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 20.04.2012
СЧА 52 527 410,33 руб. стоимость пая 1 955,12 руб.
на 23.04.2012
СЧА 52 025 511,00 руб. стоимость пая 1 938,53 руб.
Изменение стоимости пая -0,85 %
Изменение СЧА -0,96 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 20.04.2012
СЧА 20 990 744,76 руб. стоимость пая 783,01 руб.
на 23.04.2012
СЧА 20 636 097,42 руб. стоимость пая 769,78 руб.
Изменение стоимости пая -1,69 %
Изменение СЧА -1,69 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 20.04.2012
СЧА 36 122 023,97 руб. стоимость пая 997,71 руб
на 23.04.2012
СЧА 35 645 912,27 руб. стоимость пая 985,24 руб
Изменение стоимости пая -1,25 %
Изменение СЧА -1,32 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 20.04.2012
СЧА 119 700 644,93 руб. стоимость пая 878,65 руб.
на 23.04.2012
СЧА 118 856 203,51 руб. стоимость пая 872,45 руб.
Изменение стоимости пая -0,71 %
Изменение СЧА -0,71 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 20.04.2012
СЧА 24 652 831,96 руб. стоимость пая 932,02 руб.
на 23.04.2012
СЧА 24 279 478,73 руб. стоимость пая 917,90 руб.
Изменение стоимости пая -1,51 %
Изменение СЧА -1,51 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 20.04.2012
СЧА 8 315 721,58 руб. стоимость пая 452,56 руб.
на 23.04.2012
СЧА 8 265 841,27 руб. стоимость пая 449,85 руб.
Изменение стоимости пая -0,60 %
Изменение СЧА -0,60 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 20.04.2012
СЧА 19 469 378,66 руб. стоимость пая 772,77 руб.
на 23.04.2012
СЧА 19 206 151,06 руб. стоимость пая 762,33 руб.
Изменение стоимости пая -1,35 %
Изменение СЧА -1,35 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко