СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флагман»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО УК «Флагман»
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00772, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 21 октября 2010 года, без ограничения срока действия
Название и тип паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МФЦ - Неустрашимый» (ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»);
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МФЦ – Непотопляемый» (ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»),
(далее – фонды)
Дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления:
Правила доверительного управления ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г за № 2265;
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г за № 2266,
(далее – Правила)
ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»
Стоимость чистых активов на 20042012, руб - 9 969 912,12
Стоимость чистых активов на 23042012, руб - 9 915 155,42
Изменение стоимости чистых активов, %, - 0,55
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 20042012, руб - 996,99
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23042012, руб - 991,52
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, - 0,55
ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»
Стоимость чистых активов на 20042012, руб – 10 008 193,56
Стоимость чистых активов на 23042012, руб – 10 015 977,17
Изменение стоимости чистых активов, %, 0,08
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 20042012, руб - 1 000,82
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23042012, руб - 1 001,60
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, 0,08
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29112001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 119049, г Москва, ул Коровий Вал, дом 9, http://wwwukflagmanru/; телефон: +7 495 988-00-42
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды
Генеральный директор
ООО УК «Флагман» _________________________О В Короб