“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2012г.
2.2. Присутствовало 5 членов Совета директоров из 5, избранных на годовом Общем собрании акционеров. Кворум имеется.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №ПР 102-199-2012 от 24.04.2012г.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1) Одобрить кредитный договор, заключенный между ЗАО “Банк “Агророс” и ОАО “Электроцентроналадка” (далее Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ЗАО “Банк “Агророс” – “Банк” или “Кредитор”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.
Предмет Договора:
Банк предоставляет Заемщику денежные средства (кредит) в сумме 3 800 000,00 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей сроком на 3 календарных дня с 16 апреля 2012г., а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства (кредит) и уплатить проценты за пользование им.
Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности.
Цель получения кредита:
Пополнение оборотных средств.
Комиссии (стоимость услуг):
Единовременная комиссия за проведение кредитных операций в размере 0,3% (Ноль целых три десятых) процентов от суммы кредита, уплачивается Заемщиком единовременно до выдачи кредита.
Проценты за пользование кредитом:
За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку плату в размере 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
При возникновении просроченной задолженности по кредиту, а также при просрочке уплаты начисленных процентов за пользование кредитом, плата за пользование им увеличивается в два раза.
Уплата начисленных процентов производится Заемщиком на счет по уплате процентов, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца (месяца начисления процентов). Уплата процентов за последний расчетный период производится одновременно с возвратом кредита (досрочным погашением кредита).
Срок погашения кредита:
Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит не позднее «19» апреля 2012г.
Вопрос поставлен на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
По вопросу № 1 не учитывается голос членов Совета директоров Общества А.В.Евстафьева и Т.П. Дроновой, признаваемых в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки.
Решение принято единогласно.
2) Разрешить менеджменту Общества привлекать кредитные ресурсы в Банке – ЗАО “Банк Агророс” в период до 31 декабря 2012 г. и предварительно одобрить заключение кредитных договоров на открытие возобновляемых кредитных линий между ЗАО “Банк “Агророс” и ОАО “Электроцентроналадка” (далее Договоры), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договоров:
ЗАО “Банк “Агророс” – “Банк” или “Кредитор”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.
Предмет Договоров:
Банк предоставляет Заемщику по заключаемым кредитным договорам денежные средства (кредиты/транши), а Заемщик обязуется своевременно возвращать денежные средства (кредиты/транши), полученные по кредитным договорам, и уплатить проценты за пользование ими.
Общая сумма денежный средств (лимит задолженности), привлекаемых Заемщиком по заключаемым кредитным договорам, в период действия данного решения Совета директоров ОАО “Электроцентроналадка”, не может превышать 13 200 000,00 (Тринадцать миллионов двести тысяч) рублей.
Кредиты предоставляются на условиях срочности, возвратности, платности.
Цель получения кредитов:
Пополнение оборотных средств.
Комиссии (стоимость услуг):
Единовременная комиссия за проведение кредитных операций в размере 0,3% (Ноль целых три десятых) процентов от суммы лимита возобновляемой кредитной линии, уплачивается Заемщиком единовременно до выдачи кредита/транша.
Проценты за пользование кредитами:
За пользование кредитами Заемщик уплачивает Банку плату в размере, не превышающей 12,0% (Двенадцать) процентов годовых.
При возникновении просроченной задолженности по кредитам, а также при просрочке уплаты начисленных процентов за пользование кредитами, плата за пользование ими увеличивается в два раза.
Уплата начисленных процентов производится Заемщиком на счет по уплате процентов, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца (месяца начисления процентов). Уплата процентов за последний расчетный период производится одновременно с возвратом кредита (досрочным погашением кредита).
Срок погашения кредитов:
Кредиты могут быть привлечены Заемщиком со сроком погашения не позднее “31” декабря 2012 г. Сроки траншей – не более 180 дней.
Вопрос поставлен на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
По вопросу № 2 не учитывается голос членов Совета директоров Общества А.В.Евстафьева и Т.П. Дроновой, признаваемых в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки.
Решение принято единогласно
3) Одобрить заключение договора о возобновляемом кредите между ОАО “НОМОС-БАНК” и ОАО “Электроцентроналадка” (далее Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО “НОМОС-БАНК” – “Кредитор”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.
Предмет Договоров:
Кредитор обязуется под согласованное Сторонами обеспечение предоставить Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 30 000 000.00 (Тридцать миллионов) рублей на срок с “24”апреля 2012 года с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 9.5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Погашение кредита (траншей кредита) осуществляется в срок(и), указанный(ые) в письменных заявках Заемщика, но в любом случае не позднее «13» июня 2012 года включительно.
Задолженность Заемщика по всем кредитам, предоставленным по Договору, на каждую конкретную дату в течение срока его действия, не должна превышать установленного лимита.
Исполнение Заемщиком обязательств по Договору обеспечивается гарантийным депозитом в соответствии с Депозитным договором № Д60-12 от «17» января 2012 года, заключенному между ОАО «Электроцентроналадка» и Кредитором.
Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в ОАО “НОМОС-БАНК” (Счет).
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете для погашения (списания) задолженности, Кредитор вправе в счет погашения просроченной задолженности по кредиту, уплате процентов, банковских расходов и/или неустойки производить безакцептное списание денежных средств с других расчетных счетов Заемщика в рублях в ОАО “НОМОС-БАНК” в том числе по мере их поступления на указанные счета, на основании расчетных документов Кредитора.
При недостаточности денежных средств на других расчетных счетах Заемщика в рублях для погашения просроченной задолженности (включая кредит, проценты, комиссии, банковские расходы, а также неустойку), Кредитор имеет право списывать в безакцептном порядке с расчетных счетов Заемщика в иностранной валюте необходимые средства и направлять их в рублевом эквиваленте на погашение задолженности по курсу, определяемому в дату списания денежных средств.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств в установленный срок, Кредитор вправе в счет погашения просроченной задолженности по кредиту, уплате процентов, комиссий, банковских расходов и/или неустойки производить безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика в рублях/ иностранной валюте в других банках, в том числе по мере их поступления на указанные счета, на основании расчетных документов Кредитора.
При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом вследствие отсутствия необходимой для погашения суммы денежных средств на Счете для погашения задолженности, открытом у Кредитора, в установленную Договором дату соответствующего платежа Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Кредитор вправе предъявлять требования по гарантийному депозиту.
Цель получения кредита:
Пополнение оборотных средств.
Проценты за пользование кредитом:
Проценты за пользование кредитом начисляются в размере 9.5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банка России, путем письменного уведомления Заемщика.
Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, в последний рабочий день месяца и в момент окончательного расчета путем списания Кредитором денежных средств со Счета для погашения задолженности без распоряжения Заемщика (в безакцептном порядке) в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Кредитора.
Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.
Срок погашения кредита:
Погашение кредита (траншей кредита) осуществляется в срок(и), указанный(ые) в письменных заявках Заемщика, но в любом случае не позднее «13» июня 2012 года включительно.
Вопрос поставлен на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Дронова Т.П., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
Решение принято единогласно
4) Одобрить заключение Дополнительного соглашение к Депозитному договору №Д60-12 от «17» января 2012 года (Депозитный договор) между ОАО “НОМОС-БАНК” и ОАО “Электроцентроналадка” на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО “НОМОС-БАНК” – “Банк”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Вкладчик”.
Предмет Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение заключается в обеспечение исполнения обязательств Вкладчика (являющегося Заемщиком) перед Банком (являющимся Кредитором) по Договору о возобновляемом кредите (Кредитный договор).
Банк вправе в одностороннем порядке изменить срок действия Депозитного договора (в т.ч. в сторону его уменьшения) и погасить задолженность Вкладчиком, выступающим в качестве Заемщика, по Кредитному договору путем зачета встречных однородных требований в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств по погашению любой задолженности по Кредитному договору, в том числе в случае досрочного истребования кредита вместе с начисленными, но неуплаченными процентами в определенных Кредитным договором случаях.
Основанием для одностороннего изменения срока действия Депозитного договора является неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по погашению любой задолженности, возникшей из Кредитного договора.
Вопрос поставлен на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Дронова Т.П., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
Решение принято единогласно
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г.