Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 апреля 2012 г.
Наименование фонда 23 апреля 2012 г. 20 апреля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 856.93 4387 686 893.46 20 880.87 4387 286 094.91 -0.11% 0.01%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 598.57 4819 706 061.67 6 721.07 4906 397 900.68 -1.82% -1.77%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 801.43 696 648 111.62 41 289.47 710 146 892.32 -1.18% -1.90%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 224.83 443 177 579.60 20 217.84 451 915 724.26 0.03% -1.93%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
823.53 346 193 621.32 839.56 353 908 786.08 -1.91% -2.18%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 022.99 620 409 547.96 2 063.63 636 361 658.70 -1.97% -2.51%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 338.53 874 797 579.20 1 350.27 883 984 825.00 -0.87% -1.04%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
740.71 222 503 419.35 753.59 226 641 734.86 -1.71% -1.83%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
899.56 635 628 338.09 904.29 640 581 414.70 -0.52% -0.77%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 520.27 490 383 472.00 1 539.30 500 457 431.01 -1.24% -2.01%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
673.30 95 972 167.47 685.32 97 929 707.59 -1.75% -2.00%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
879.15 175 259 553.96 884.60 176 298 014.96 -0.62% -0.59%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 158.90 698 375 352.77 1 174.57 707 818 764.18 -1.33% -1.33%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 038.90 443 894 677.19 2 038.70 441 274 892.49 0.01% 0.59%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 989.18 1107 116 175.41 3 021.60 1120 263 665.76 -1.07% -1.17%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
752.61 36 620 161.68 771.67 37 540 077.83 -2.47% -2.45%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
746.55 70 411 623.96 760.86 72 114 666.63 -1.88% -2.36%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
804.52 26 233 065.90 812.04 25 587 725.01 -0.93% 2.52%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
998.75 10 548 965.39 1 010.28 10 476 265.59 -1.14% 0.69%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 008.36 40 003 604.66 1 021.52 40 428 870.05 -1.29% -1.05%