Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФО "РФЦ-накопительный"
--------------------------------------------------------------------------------
ИНН управляющей компании 7444036805
Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФО "РФЦ-накопительный" в ФСФР России: 29.12.2004 № 0306-58233631
Текущая дата 23.04.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 23 074 127,76
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 731,70
Предшествующая дата 20.04.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 23 077 007,76
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 731,80
процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения -0,0125%
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения -0,0137%.