Начну анализ с лучшей на сегодня для "быков" акции Сбербанка об.
"Бычья" точка зрения (ИМХО не правильная, но это мнение, а не анализ)
Недельный график "быков"
Красная разметка – "розовоочковые быки" считающие, что в октябре завершилась самая большая коррекция - волна {2} of {{3}}, и впереди – безудержный супер-рост в виде {3} of {{3}}.
Альтернативная розовая разметка – "быки-реалисты", считающие, что волна {2} еще не завершена, поскольку развивается в виде формации "Либо Двойной зигзаг", либо "Плоскость". Они ожидают волну падения ниже минимумов октября 2011г, с целью 55р (длина падения апрель-октябрь 2011), следующая цель 26р, но ее из "быков" конечно, практически никто не рассматривает.
Дневной график "быков"
С целями "быков-реалистов" (розовая разметка) все понятно. Будем препарировать мозги "розовоочковых быков" (красная разметка). Итак, они считают, что снижение с марта – это волна (4), которая не должна пересекать вершину волны (1) (уровень 86,8) или не должна пересекать (уровень 77) начало волны (2) в случае с НДТ, но этот вариант – отбрасываем из-за непропорциональности волны (4) к волне (2). Волна (2) может находиться только в такой позиции (в форме сдвигающейся плоскости), поскольку в текущем снижении уже произошло пересечение пика декабря 91,28, чего быть не должно (пересечение 1 и 4 волны).
"Бычье" Резюме:
"Быки –реалисты" смотрят на обновление минимумов октября, т.е 60,9р, на цель 54р.
"Розовоочковые быки" исчезнут как вид после прохождения уровня 86,8.
Т.е в случае пробоя 86.6 падение ниже 60,9 неминуемо.
Теперь приступим к правильной "медвежьей точке зрения на Рынок (подробно):
Аналогично индексу ММВБ, после суперГлобального десятилетнего роста 1998-2008г в волне {{1}}, уже 4 года корректируемся в волне {{2}} в форме "Обычной Плоскости" волны {A}-{B}-{C} (форма 3-3-5).
В волне {A} (падение май’08-фев’09) не идеальная пропорция [A]*1.62=[B]
В волне {B} (рост фев’09-апр’11) не идеальная пропорция [A]*0.62=[B]
С апр’11 идет пятиволновая заключительная структура падения в волне {C}
Недельный график
В ней волны [1] и [2] уже сформированы, сейчас идет падение в волне [3]. В случае не частого удлинения будущей волны [5], мы будем наблюдать равенство [1]=[3], тогда цель падения = 55р.
Более вероятно удлинение именно в текущей волне [3], тогда цель 1.62 растяжения от длины волны указывает на отметку 26 руб. От этих уровней будет стабилизация рынка, приличные отскоки и болтанка на полгода или год. Далее снижение продолжится.
Окончание всего падения в волне {C}of {{2}} лежит ниже 13р. После чего начнется безудержный цикл супер-роста.
Недельный график. Индикаторы.
На недельном графике акции Сбербанка об. Выглядят неплохо. Сейчас лежат на 21-недельной скользящей, далее поддержки 89-недельная (88р) и 233-недельная (76,5р).
Индикатор MACD снижается в положительной зоне. Ускорение тренда АС –указывает на продолжение его снижения. Стохастик и RSI хотя и снижаются, но пока еще находятся чуть выше уровня 50, при прохождении которого снижение может усилиться. Индикатор ADX указывает на смену тренда с "бычьего" на "медвежий", но это пока не критично, поскольку сила медвежьего тренда еще ни разу не выросла.
Резюме:
Индикаторы показывают ослабление сил "быков", не более. "Медведи" ждут выхода на сцену.
Дневной график
Здесь обратите внимание, что отчет падения волны [1]of {C} стартует в апреле 2011г, а не в январе. Не смотря на то, что в январе значение цены акций было выше, волна (5) of [5] of {B} – ортодоксальна.
Снижение с апрель-октябрь 2011 – обычный пятиволновый импульс. Коррекционный рост окт’11- март’12 проходил в форме "Двойного зигзага" W-X-Y в рамках волны [2]. Обратите внимание на форму "Сдвигающейся плоскости" волны (X). Такая форма обеспечивает идеальное равенство волн (W)=(Y). Такая "идеальная красота" - лишнее доказательство "медвежьей" раскладки.
Итак, на текущий момент развивается волна cамая стремительная и долгая волна 3of (3)of[3].
Сейчас мы наблюдаем "штурм Сталинграда" - зоны 90,5-91,5. Здесь и 233-дневная скользящая, и синяя линия ап-тренда с конца ноября 2011г, и зеленая горизонтальная граница торговых диапазонов, проходящая через минимум мая 2011г и максимум декабря 2011г. В случае взятия "Сталинграда" акция уйдет в "свободное падение" (возможно с небольшой остановкой у зоны 86,5-87,5)
Дневной график. Индикаторы.
На дневном графике акция торгуется ниже 21 и 89-дневной скользящих. Поддержка только на 90,5р - там 233-дневная. MACD снижается в отрицательной зоне, без намеков на дивергенции. Индикатор ускорения тренда АС, после "отдыха" 17-20 апреля вновь начал ускорять медвежий тренд. Стохастик и RSI снижаются ниже уровня 50. Трендовый индикатор - "медвежий", а сила тренда находиться на отметке 23 (выше сигнальной), и готова начать возрастать.
Резюме:
Снижение продолжится, и более того, готово ускориться. Никаких сигналов на рост нет.
Завершим картину текущей раскладкой на часовом интервале, который подробно описываю в ежедневных обзорах.
С 14 марта началась волна [3], в которой завершены волны (1) и (2) 23-го и 27-го марта соответственно. С 27-го марта идет обвал в (3)-й красной волне, в которой с 3 апреля началась основная красная субволна "3". Падение 3-17 апреля – это первая голубая волна (в форме НДТ) красной волны "3". Оно было скорректировано ростом до 20 апреля почти на 62%. С понедельника начался обвал в голубой 3-й субволне красной "3"-й волны. Её целью, вероятно, будут отметки 84 или 77 руб.
Итог:
1) Бычьи варианты:
В случае пробоя 86.6 падение ниже 60,9 неминуемо (цель 54). Если сейчас быки не удержат уровень 90,5-91,5, то следующий бой им придется давать у "стен Кремля" - зоны 86.5-87.5. Иначе падение не избежать.
2) Медвежьи варианты:
Цель Глобального снижения – ниже 13 руб. Промежуточные цели, текущей волны [3] – это 55р и 26р. От этих уровней возможна сильная и долгая болтанка на неск. месяцев (до года). Цели, где стоит ловить какие-либо "отскоки" для спекулятивного переоткрытия коротких позиций повыше – это 84р (вряд ли) и 77р (более вероятно)".