Торги откроются с гэпов вверх, - Анастасия Игнатенко, Гелиос Капитал

Давно с утра не было такой явно выраженной "бычьей" картины торгов, поэтому открытие торгов стоит ожидать с разрыва вверх.

Тем не менее, пока максимумы, установленные индексами ММВБ и РТС 5 июля, не пробиты, есть вероятность того, что подъем ограничится лишь повторным тестом этих уровней. Однако в случае закрытия дня выше 1458,33 пунктов по индексу ММВБ и 1416,88 пунктов по индексу РТС, придется пересмотреть свой среднесрочный взгляд.

НЕФТЬ

По данным от Минэнерго США запасы нефти и бензина на прошлой неделе упали на 0,8 и 1,8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн. баррелей. Более слабые, чем ожидалось, данные о запасах нефти и нефтепродуктах вызвали рост на рынке нефти, который продолжается и сегодня утром.

Цена на нефть марки Brent сейчас находится на уровне 105,85$ за баррель, прибавляя в моменте 0,65%, а нефть марки Light торгуется на уровне 90,65$ за баррель, дорожая на 0,53%. Район 90-91$ за нефть марки Light я прогнозировала еще в начале недели, и пока считаю этот район сильным сопротивлением на пути к дальнейшему росту. Ведь на недельном графике в данном районе располагаются две скользящие средние с периодами 21 и 100.

ИНДЕКС ММВБ

По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ закрылся маленькой свечей снижения, но пока говорить о начале разворота вниз преждевременно.

Напоминаю, что с начала недели я ожидала подъема индекса в район 1450-1455 пунктов, так как он соответствует максимуму от 5 июля и уровню скользящей средней ЕМА200 на днях. В этом же районе находится пробитая ранее долгосрочная линия поддержка, от которой цены отпрянули в прошлый раз.

В случае если индекс ММВБ не преодолеет дневной фрактал на покупку, оставленный на уровне 1458,33 пунктов, возможно образование потенциальной фигуры разворота "двойная вершина".

ИНДЕКС РТС

Индекс РТС, пока не готов сбавлять своих позиций, и в отличие от индекса ММВБ, имеет больше шансов продолжить рост, если доллар продолжит слабеть.

Напомню, что накануне на дневном графике индекса была образована свеча "падающая звезда", подтверждения которой мы не получили, а значит, хотя и продолжаем ожидать снижения, не исключаем заброса индекса в район предыдущего максимума.

Выше в районе ~1430 пунктов на дневном графике также располагается медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях, которая возможно также поможет сдержать "бычий" напор.

Повторюсь, что если мои предположения об образовании фигур разворота не реализуются, буду пересматривать свой прогноз.

ГАЗПРОМ

Первое, что хочется отметить, глядя на дневной график акций "Газпрома" , это тот факт, что индикатор Ишимоку вновь образовал "мертвый крест", который является сигналом к снижению.

К тому же, несмотря на довольно благоприятный внешний фон, котировки вчера просели на 0,25%.

Пока продолжаю отталкиваться от предположения о том, что акции могут вновь подняться до 158-160 рублей, как раз нарисовать третью "вершину" из фигуры "тройная вершина".

Продавцам я советовала располагать свои заявки на продажу либо в данном районе, либо дождаться доформирования фигуры и открывать "шорты" только по факту пробоя линия шеи и отметки 151 рублей.

ЛУКОЙЛ

По итогам вчерашнего дня бумаги "Лукойла" потеряли 1,09% и закрылись на уровне 1835 рублей.

Обращаю вниманию биржевиков на тот факт, что пока цены не смогли преодолеть ближайшего дневного фрактала на покупку, который находится на отметке 1856,8 рублей и, уже второй день откатываются от этого рубежа.

А между вершинами от 5 июля и 17-18 июля на осцилляторах RSI и Stochastic уже есть расхождения, да вчерашней день был закрыт свечей "медвежье" поглощение, что говорит о намерение продавцов, как минимум, попытаться сформироваться фигуру разворота "двойная вершина".

Подтверждением движения вниз станет пробой линии поддержки растущего канала, в котором цены пока еще находятся. Обычно первый сигнал нам показывают осцилляторы, и в данном случае на индикаторе RSI мы видим такую же линию тренда, осталось дождаться выхода за её пределы. И тогда можно не дожидаясь дополнительных сигналов открывать "короткие" позиции.

СБЕРБАНК

Обратите внимание, что в Америке уже отчитались почти все крупные банки, и отчетности многих компаний превзошли прогнозы, а наш банковский сектор, как ни рос, так и не растёт.

И хотя по итогам вчерашнего дня акции "Сбербанка" прибавили 0,41%, цены так никуда и не продвинулись. Вчера я писала о том, что если акции установят более высокий пик, чем был 5 июля (но ниже 61,8% уровня Фибоначчи), а на осцилляторах появятся расхождения, то вероятнее всего подъем на этом и закончится.

Тем не менее, я предлагаю не торопиться с открытием "коротких" позиций и дождаться появления сигналов к снижению, которые пока отсутствуют, хотя в последние сессии акции закрывают день свечами неопределенности "доджами".