Сегодня торги на российском фондовом рынке проходят с умеренным ростом котировок. Формированию резких колебаний не способствует стабильный внешний фон. Фьючерсы на индекс S&P500 удерживается выше 1410 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent в районе $111 за баррель. При этом позитивные сигналы поступают с валютного рынка: пара евро/доллар устремилась в район 1,33.
Из событий первой половины сессии стоит отметить оглашение статистики из Франции, а именно позитивные данные по доверию потребителей: в ноябре показатель неожиданно вырос с 84 пунктов до 86 пунктов. Но статистика не оказала влияния на торговые настроения, так как инвесторы находятся в ожидании важных сообщений из США.
Статистические данные во второй половине дня могут быть более живо восприняты. Во внимании инвесторов будут находиться недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США(17:30 мск), а также по количеству проданных домов на первичном рынке жилья в США (19:00 мск).
Позитивные ожидания могут оказывать поддержку площадкам, но их, вероятно, будет недостаточно для преодоления сопротивлений, так как на повестке дня стоит более важный вопрос, а именно обсуждение "бюджетного обрыва" в США. К решению проблемы американские политики вернутся уже сегодня. Ожидания важных сообщений с Запада являются сдерживающим фактором для принятия активных действий. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1490 пунктов, а поддержкой 1460 пунктов.
Накануне обыкновенные акции Сбербанка удержали 21-дневную скользящую среднюю, проходящую в районе 92 руб. Сегодня данная отметка выступает в качестве ближайшего уровня поддержки. Но в отсутствии новых драйверов рост бумаг сегодня может быть ограничен 10-дневной скользящей средней (93,50 руб.), от которой спекулятивные "лонги" стоит закрывать.
В случае если "быкам" все же удастся преодолеть данное сопротивление, следующей целью выступит район 94 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 92,34 руб. Фьючерсы на индекс РТС сегодня устремились к локальному максимуму на уровне 153 750 пунктов. В связи с ожиданием важных сообщений "быкам" увести контракты на новые высоты будет крайне затруднительно.
Таким образом, при приближении к локальному максимуму длинные позиции стоит сокращать. Ближайшей поддержкой для контрактов выступает 10-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 151 800 пунктов, далее круглая отметка 150 000 пунктов.
Позитивную динамику сегодня демонстрируют акции ВТБ. Бумаги прошли важное сопротивление 5,43 коп., где проходят 100- и 10- дневные скользящие средние. Важным сопротивлением, вблизи которого спекулятивные "лонги" стоит сокращать, является район 5,5 коп., далее сопротивлением может выступить локальный максимум в районе 5,54 коп.
Трендовые индикаторы не исключают вероятности продолжения восходящего движения акций. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы "быков" по бумагам преобладают (линия "быков" находится выше линии "медведей").
Также график индикатор MACD(12;26;9) удерживается на положительной территории. Наш 30-минутный торговый робот находиться в "лонгах", удерживая длинные позиции от отметки 5,41 коп. Таким образом, длинные позиции по бумагам стоит удерживать с ближайшей целью 5,5 коп., при этом не стоит пренебрегать стопами.