Техническая краткосрочная картина

К 13:39 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,01%, а индекс РТС прибавляет 1,35%. Лидерами роста являются котировки ВТБ (+2,59%) и бумаги НЛМК (+2,49%). Акции Северстали дорожают на 2,18%, а обыкновенные акции Татнефти увеличиваются на 1,05%. Лидерами падения являются котировки Холдинга МРСК (-3,81%) и бумаги Распадской (-2,43%).

В фокусе дня

ВТБ (+2,59%) – акции на этой неделе развивают отскок от годовых минимумов, стремясь в район средней полосы Боллинжера дневного графика (5 коп). Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, указывая на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде и неплохие шансы развития повышения. Но «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность – неспособность удержать пробитые сопротивления может сигнализировать возвращение бумаг к снижению.

НЛМК (+2,49%) – акции стремятся к тому, чтобы отыграть утерянные в последние дни позиции и выйти из зоны перепроданности, чему в целом не противоречат индикаторы дневного графика. Стоит учитывать, однако, что преимущество на рынке по-прежнему остается за «медведями», а неспособность бумаг удержать пробитые сопротивления указала бы на риски возвращения к снижению. При оптимистичном сценарии целью акций может стать уровень 50 руб (средняя полоса Боллинжера).

Северсталь (+2,18%) – акции пытаются продолжить начатый на прошлой неделе отскок от годовых минимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перепроданности и, соответственно, имея весомый потенциал восходящего движения. Технические индикаторы дневного графика хотя и говорят об уменьшении сил краткосрочных «медведей», все ещё указывают на общую слабость акций. Их намерение продолжить коррекцию в район 287 руб (средняя полоса Боллинжера) должно быть подтверждено способностью пробить ближайшие сопротивления и удержать отыгранные поддержки.

Татнефть ао (+1,05%) – акции восстанавливаются от достигнутых вчера локальных минимумов и стремятся к линии EMA200 дневного графика (202,2 руб), при этом по-прежнему выглядя слабо. Как минимум до закрепления выше указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к снижению. Даже при оптимистичном сценарии потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться уровнем 207 руб (район «долгих» скользящих средних).

Поддержки 199 197,4 196,2

Сопротивления 200,3 202,2 203

«Голубые фишки»

Газпром (+1,2%) – акции после выхода зоны перепроданности с трудом идут наверх и при этом сохраняют весомый потенциал для развития роста. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения повышения, однако, игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек и закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения не сошли на нет.

Лукойл (+1,24%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже отметки 1930 руб (линия EMA200 дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее, а сегодня стремятся отыграть утерянные позиции. При способности бумаг удержать указанную отметку можно рассчитывать на их отскок в район остальных «долгих» скользящих средних (1965- 1975 руб), но на большее «быкам» пока рассчитывать не приходится.

ГМК «Норильский никель»(+1,84%) – акции после вчерашнего падения стараются отыграть отметку 5220 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы движения в район 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних). Технические индикаторы дают смешанные сигналы и предупреждают об опасности отскока бумаг от ближайших важных сопротивлений, что стоит учитывать при открытии позиций. Об уверенном росте речи пока не идет.

Роснефть (+0,7%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) вчера ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги пытаются отскочить от новых минимумов, а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В пользу возможности развития отскока от достигнутых значений говорит «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж.

РусГидро (-0,22%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают обновление годовых минимумов, при этом сформировав «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,605 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.

Сбербанк ао(+1,68%) – акции сегодня торгуются выше района 100,5-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Способность по итогам дня удержать указанные значения говорила бы о хороших шансах бумаг развить восходящее движение к отметке 104,75 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобному сценарию, но предупреждают, что силы игроков на повышение ещё весьма сдержанны – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.

Сбербанк ап (+0,93%) – акции торгуются ниже диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), а сегодня пытаются отыграть часть утерянных позиций, по-прежнему чувствуя себя слабо. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В том случае, если бумагам не удастся отыграть указанные значения, риски возвращения в район линии EMA100 (72,6 руб), что мы уже видели вчера, значительно возрастут.