Техническая краткосрочная картина

К 13:16 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,27%, а индекс РТС прибавляет 1,09%. Лидерами роста являются котировки Холдинга МРСК (+3,27%) и бумаги НЛМК (+2,79%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,85%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 1,21%. Лидерами падения являются котировки ТГК-2 (-3,51%) и бумаги ТГК-1 (-3,08%). Акции Магнита увеличиваются лишь на 0,3%, также чувствуя себя хуже рынка.

В фокусе дня

ФСК ЕЭС (+1,85%) – акции пытаются развить отскок от годовых минимумов, при этом реализуя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, но технические индикаторы предупреждают о силе «медведей». Играть на продолжение краткосрочного роста стоит не ранее способности бумаг устоять выше сопротивления 0,14 руб – в обратном случае котировки вполне могут вскоре пойти на обновление новых минимумов.

Сургутнефтегаз ап (+1,21%) – акции после снижения в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (21,8-21,9 руб) стремятся к восстановлению утерянных позиций и в целом имеют шансы развить восходящее движение к максимумам прошлой недели (район 23 руб). Технические индикаторы предупреждают, однако, о близости котировок к зоне перекупленности и достаточно сдержанных силах «быков», что может приостановить повышение. Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений – до закрепления ниже 21,8 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.

Магнит (+0,3%) – акции после вчерашнего обновления исторических максимумов приостановили восходящее движение, при это располагаясь вплотную к зоне перекупленности, что предупреждает об опасности открытия новых «длинных» позиций от текущих отметок. Игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность – неспособность закрепиться выше ближайших сопротивлений может служить первым сигналом начала коррекции с целевым уровнем 6 тыс руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).

«Голубые фишки»

Газпром (+0,74%) – акции после выхода зоны перепроданности с трудом идут наверх и при этом сохраняют весомый потенциал для развития роста. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения повышения и стремления ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (136 руб), однако, игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек и закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения не сошли на нет.

Лукойл (-0,03%) – акции после закрепления выше отметки 1930 руб (линия EMA200 дневного графика) стремятся отыграть утерянные позиции и сегодня торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних (1965- 1975 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления бумаг выше 1975 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важных сопротивлений и ограниченности сил «быков». При оптимистичном сценарии, однако, можно ожидать движения в район 2015 руб (верхняя полоса Боллинжера).

ГМК «Норильский никель»(+0,49%) – акции сегодня поднялись в район 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних), где приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы и предупреждают об опасности отскока бумаг от важных сопротивлений. До закрепления котировок выше 5390 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.

Роснефть (+0,48%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) вчера развили нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. В пользу возможности продолжения наметившегося сегодня отскока от достигнутых минимумов говорит «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж, что уже можно было наблюдать вчера.

РусГидро (+1,29%) – акции, находясь в зоне перепроданности, приостановили снижение у годовых минимумов, при этом сохраняя «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,60 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.

Сбербанк ао(+0,34%) – акции продолжают торговлю выше района 100,5-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Пока бумаги удерживаются выше указанных значений, то имеют хорошие шансы развить восходящее движение к отметке 104,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобному сценарию, но предупреждают, что силы игроков на повышение ещё весьма сдержанны – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.

Сбербанк ап (+0,65%) – акции сегодня поднялись выше диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и пытаются восстановить утерянные за последние дни позиции, по-прежнему чувствуя себя слабо. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В том случае, если бумагам не удастся удержать указанные значения, котировки наверняка возьмут курс в район линии EMA100 (72,6 руб).