На недельном графике ускоренный восходящий тренд /зелёная линия/ выглядит как череда белых свечей. Цены находятся не только выше относительно пологой линии долгосрочного восходящего тренда /утолщённая зелёная линия/, но и выше кривых скользящих средних - месячного /зелёная кривая/, квартального /красная кривая/ и годового /жёлтая кривая/. Торговые обороты нарастают, что свидетельствует о мощном притоке денежных средств. Индикаторы дружно сигнализируют восходящую тенденцию. По отношению к другим акциям, входящим в расчёт индекса РТС, Сбербанк выглядит очень сильной бумагой – настоящим лидером рынка.
В предыдущем обзоре была предложена волновая интерпретация месячного графика Сбербанка в РТС. На текущий момент нет необходимости давать точную разметку волн на недельном графике. Характер движения, нарастающие обороты и показания вспомогательных индикаторов, говорят о развитии третьей импульсной волны повышения. Вероятно, что это третья волна малого уровня /minor/ внутри пятой волны промежуточной степени /intermediate/, которая, в свою очередь, завершает третью волну более высокого уровня – первичного /primary/.
Техническая картина рынка позволяет ожидать сохранение тенденции к повышению. Расчёт целей роста с использованием уровней Фибоначчи /тёмно-синие пунктирные горизонтали/ указывает на зону от 14607 руб. до 15042 руб. /цель 1/. Хорошо видно, что во второй декаде марта бумага прорвала вверх возвратную линию долгосрочного восходящего канала /зелёный пунктир/, и вполне способна подняться на высоту, равную ширине канала - к новой возвратной линии /утолщённая зелёная линия/.
Пока нет признаков ослабления роста и ожидать коррекцию преждевременно. Ближайшие коррекционные уровни указаны при анализе дневного графика /см. ниже/. Мощная поддержка находится вблизи 10000 руб. Это двойной кластер Фибоначчи 10225 руб. /цель 2/. Появление кластера при построении коррекционных уровней от волн роста различных иерархических степеней может свидетельствовать о завершённости рыночного движения. Кластеры на графиках возникают, когда волны гармонизированы по амплитуде.
Сбербанк: недельный график
В отличие от недельного графика на дневном чарте Сбербанка можно увидеть спад гистограммы MACD и торговых оборотов, а также нейтральное поведение акции по отношению к индексу РТС в последние четыре торговые сессии. Краткосрочная тенденция к повышению /зелёная линия/ развивается устойчиво пока устойчиво, но для большей уверенности требуется регистрация нового максимума /прорыв вершины 30 марта на уровне 13339 руб./. Цели роста в этом случае, рассчитанные как уровни Фибоначчи – 14000 руб. /цель 1/ и 15000 руб. /цель 2/. Ориентиры хорошо корреспондируются с целями на недельном графике. Ближайшие уровни отката – 11850 руб. /цель 3/ и 10917 руб. /цель 4/. Цель 3 – открытие и минимум сильного дня /29 марта/, а цель 4 – 38.2%-ая коррекция роста и текущее значение линии краткосрочного восходящего тренда /утолщённая зелёная линия/.
Сбербанк: дневной график
На дневном графике максимумов-минимумов Point&Figure тенденция цен к повышению развивается над линией бычьей поддержки /утолщённая зелёная линия/. Цели поступивших с февраля трёх сигналов на покупку – 13700 руб. /цель ВО 1/, 16500 руб. /цель ВО 2/, 17100 руб. /цель ВО 3/. Уровень защитного стоп-ордера на продажу – 12400 руб., новый сигнал на покупку поступит при росте до 13400 руб.
Сбербанк: дневной график максимумов-минимумов Point&Figure
/размер клетки –100 руб., реверсировка – 3 клетки/
Длинную позицию следует удерживать. Шансы на рост цен к 15000 руб. /на 5 – 10%/ очень высокие. Однако не исключается краткосрочная фиксация прибыли и сброс цен вплоть до 12100 руб. Поэтому установка стоп-ордера на продажу по 12400 руб. может преждевременно вывести игрока из прибыльной позиции. Использование Parabolic SAR или методики Value At Risk может дать другой уровень защитной остановки».”-