"В результате технической ошибки в расчетах доходности… по инвестированию средств пенсионных накоплений по состоянию на 1 июля 2006 г в ФСФР России и ПФР была направлена неточная информация. Эти же ошибочные сведения были опубликованы на сайте компании… После дополнительной выверки данных ошибка была устранена, и 26 июля 2006 г исправленная отчетность по доходности направлена в ФСФР России и ПФР РФ, а также размещена на сайте компании", - отмечается в сообщениях.
"Признавая справедливость замечаний ФСФР России относительного данного факта, компания… заявляет, что усилен контроль за предоставлением отчетности и раскрытием информации согласно требованиям регулирующих органов", - заключается в сообщениях.
Ранее заместитель гендиректора УК "УРАЛСИБ" Наталья Плугарь заявила ПРАЙМ-ТАСС, что ФК "УРАЛСИБ" еще две недели назад исправила выявленные ФСФР нарушения при расчете доходности инвестирования пенсионных накоплений. "Да, нами были допущены арифметические ошибки при расчете доходности инвестирования пенсионных накоплений, но мы более двух недель назад о них узнали, когда нам позвонили из ФСФР, и оперативно все исправили", - заявила Н.Плугарь.
По ее словам, основную роль здесь сыграл "человеческий фактор", "наш сотрудник, который рассчитывал доходность, сделал арифметическую ошибку, поделив в формуле для расчета не на 6, а на 3 /месяца/… сейчас этот человек наказан".
Н.Плугарь также сказала, что ФК "УРАЛСИБ" внесла исправления в отчетность управляющих компаний в конце июля и направила ее в ФСФР, а также разместила исправленный вариант у себя на сайте, также в ФСФР были направлены разъяснения о допущенной ошибке. "Может быть, наша новая отчетность до ФСФР еще не дошла", – предположила она.
При этом на сайте ООО "Аккорд Эссет Менеджмент" до сегодняшнего дня был представлен пресс-релиз, в котором сообщалось о лидерстве управляющих компаний ФК "УРАЛСИБ" в управлении пенсионными накоплениями. На это Н.Плугарь сказала, что "опровержений в СМИ мы не давали и не раскрывали ничего об исправлениях на ленте раскрытия информации, поскольку нигде не прописан этот процесс, а на ленте раскрытия мы вообще не обязаны раскрывать информацию о доходности пенсионных накоплений, как необходимо делать по доходности ПИФов". Она также отметила, что даже с исправленным вариантом расчета доходности пенсионных накоплений управляющие компаний ФК "УРАЛСИБ" все равно входят в пятерку лидеров, а ООО "Аккорд Эссет Менеджмент" занимает первую позицию.
Как ранее сообщил ПРАЙМ-ТАСС начальник управления и контроля над коллективными инвестициями ФСФР Александр Бескровный, ФСФР выявила нарушения управляющими компаниями ООО "Аккорд Эссет Менеджмент", ОАО "УРАЛСИБ-Управление капиталом" и ЗАО "УРАЛСИБ" /входят в ФК "УРАЛСИБ"/, связанные с тем, что компании существенно завысили доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за 6 месяцев 2006 г.
По его словам, компании неправильно рассчитали доходность в соответствии с приказом Минфина РФ N 107н от 22 августа 2005 г, которая должна официально ими раскрываться. "Поэтому получилось, что доходность по этим компаниям существенно завышена, если бы они рассчитали доходность в соответствии с требованиями приказа, она бы была ниже и этих компаний не было бы на первых местах среди лидеров /в управлении пенсионными накоплениями – прим ПРАЙМ-ТАСС/", - сказал он.
А.Бескровный также сообщил, что ФСФР направила предупреждения в адрес указанных управляющих компаний и указала им пересчитать доходность в соответствии с законодательством, опровергнуть ранее вышедшие сообщения и доложить обо всем ФСФР. "Они признали, что неправильно рассчитали доходность", - подчеркнул А.Бескровный.
ФСФР сообщила сегодня о нарушениях управляющими компаниями ООО "Аккорд Эссет Менеджмент", ОАО "УРАЛСИБ – Управление капиталом" и ЗАО "УРАЛСИБ", осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений, требований стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений. А именно - компании проводили "раскрытие недостоверных, вводящих в заблуждение сведений о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за 6 месяцев 2006 г", отмечается в сообщении.
ФСФР России направлены предупреждения в адрес ООО УК "Аккорд Эссет Менеджмент", ОАО "УРАЛСИБ – Управление капиталом" и ЗАО "УК УралСиб", о том, что в соответствии с положением о лицензировании деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, утвержденным постановлением правительства РФ от 14 июля 2006 г, несоблюдение требований к раскрытию информации о деятельности лицензиата представляет собой грубое нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и является основанием для приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.