" А там, похоже, кризис пока не спадает, о чем говорят и слова Бена Бернанке, что кризис оказался глубже, чем ожидали. Однако высокие цены на нефть и ралли в металлах вынуждает спекулянтов делать покупки, ибо вставать пока против ветра никто не хочет. Отсутствие в такой нервной ситуации долгосрочных инвесторов делает наш рынок нестабильным и при малейшем ее ухудшении приведет к резкому обратному движению. Поэтому покупки покупками, а про кнопку SELL забывать не стоит.
Итак, открывшись с падения в пятницу, российский рынок, тем не менее, под воздействием положительной динамики фьючерсов на американские фондовые индексы, высоких цен на нефть, золото и металлы смог все-таки переползти в положительную зону. Нефтяной сектор показал по итогам дня неплохую динамику: ЛУКОЙЛ (LKOH) /+0,54%/, Газпром нефть (SIBN) /+2,06%/, Сургутнефтегаз (SNGS) /+0,93%/, Татнефть (TATN) /+1,48%/. Хуже рынка был Газпром (GAZP) /-0,64%/, по-видимому, продолживший коррекцию от бурного роста накануне. Однако, оборот по нему оказался самым большим в этот день на бирже /порядка 10,6 млрд. руб./, что не может не настораживать. Продолжили наводить грусть привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGS) /- 0,52% в этот день/, в очередной раз опускавшиеся в район локального минимума в 15,1руб. Разошедшийся до неприличия спред с обычкой либо все-таки заставит обратить внимание на него спекулянтов и повторится история как с акциями ВТБ (VTBR), достигших исторического минимума и выросших порядка 17% за несколько дней, либо рост его отложат в долгий ящик и на время придется забыть об этом эмитенте как источнике долговременной прибыли.
Уже который день продолжает удивлять ГМК Норильский никель (GMKN), обновляя ежедневно исторические максимумы. В этот день он вырос на 1,76% при вторых по объему оборотах /порядка 9,15 млрд. руб./. Одним ростом цен на металлы это вряд ли объяснишь, скорее всего, продолжающаяся скупка акций этого эмитента привлекает сюда большое количество спекулянтов, которые периодически открывают короткие позиции в надежде на скорую резкую коррекцию и каждый раз закрытие этих коротких позиций на открытии рынка приводит акцию к новым историческим максимумам. В общем, русская народная игра - продай, а потом не забудь купить дороже, а то завтра не на что будет продавать.
Порадовали акции Полюс Золота, наконец начавшие реагировать на бурный рост золота, однако движение по ним вверх не находит пока достаточной поддержки среди спекулянтов – ликвидность маловата /объем операций порядка 1 млрд. руб./.
Акции РАО ЕЭС (EESR) после достижения области 29 руб., находится в коррекционном повышательном тренде, прибавляя каждый день хоть и немного /0,81% в пятницу/, но стабильно. Спекулянтов там поубавилось, потому и обороты резко упали /порядка 3,8 млрд. руб. в этот день/.
Продолжилась коррекция в Сбербанке (SBER) после хорошего роста в предыдущие дни при неплохих объемах /порядка 4,7 млрд. руб./.
В результате индекс ММВБ повысился на 0,5% до 1725,11, индекс РТС вырос на 0,55% и закрылся на уровне 2026,29.
Объем торгов на ММВБ немного снизился и составил $7,43 млрд., в классическом рынке РТС объемы составили - $56,26 млн.
На начало торгов в понедельник мы имеем положительное /порядка 0,4-0,6%/ закрытие американского и западных рынков, растущие металлы и нефть. Поэтому открытие будет также положительным. Однако, в который раз приходится писать, что опять нами будут руководить фьючерсы на американские индексы. В нестабильной ситуации в мировой экономике и отсутствии на российском рынке стратегических инвесторов стабильного роста ждать не приходится. Поэтому, по-прежнему спекуляции внутри дня с обязательными стопами. Бог даст, и купим мы когда-нибудь акций и забудем про них на полгода и будем открывать "Квик" только с тем, чтобы смотреть, как ежедневно увеличивается наш портфель. Шутка, конечно, но порой хочется, чтобы она стала явью", - считает Олеся Непомнящая, аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Пояснения к таблице:
дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции; фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5; ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
при открытии длинной позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/; при открытии короткой позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.