"Сегодня мы ожидаем открытия торгов с "гэпом" вверх и позитивной динамики на российском фондовом рынке в первой половине торговой сессии.
Вчера торги на американском фондовом рынке закончились на мажорной ноте /Dow Jones +1,3%, NASDAQ +1,6%, S&P 500 +1,5%/.
Катализатором роста котировок акций послужили ожидания инвесторов решения правительства США по замораживанию на 5 лет ставок по ипотеке, что позитивно отразилось на акциях финансового сектора. Также вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые снизились на 15 тыс. до 338 тыс. заявок против прогноза снижения на 17 тыс.
Сегодня в 16:30 по мск участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по уровню безработицы/прогноз 4,8%/ и количеству новых рабочих мест /прогноз +70 тыс./, которые могут значительно повлиять на динамику торгов на мировых рынках.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones сумел преодолеть уровень в 50% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 октября 2007 года, а также дневной сигнал на покупку в районе 13465,44 пунктов, после чего направился тестировать верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала в 13560-13570 пунктов.
Однако "быки" на этом не утихомирились и сумели ее преодолеть, достигнув нашей второй цели в районе 13640-13650 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 октября 2007 года, который сегодня будет являться ближайшим сопротивлением для "быков". Кроме того, неплохим сопротивлением будет сигнал на покупку на отметке 13669,40 пунктов. Если данные рубежи будут преодолены, то следующей целью роста будет рубеж в 13692 пункта, далее 13960,58 пунктов, где сформирован следующий дневной сигнал на покупку. В тоже время стоит отметить, что дневная дивергенция по индикатору MACD отработана, а на часовых графиках наоборот начала зарождаться дивергенция, что говорит о постепенном затухании движения вверх.
С волновой точки зрения, индекс Dow Jones формирует 5-ти волновое движение вверх, где 3 волна роста была растянутая и составила 261,8% по Фибоначчи от длины волны 1. На данный момент индекс формирует пятую волну роста, потенциальная дивергенция по индикатору MACD пока тому подтверждение. В итоге, цели пятой волны могут рубежи 13607 /достигнут/, 13692 и 13970 пунктов, которые составляют 50%, 61,8% и 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3.
Ближайший уровень поддержки расположен в районе 13450 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала. Ближайший сигнал на продажу расположен 13238,57 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Американские фьючерсы вновь торгуются в небольшом минусе, что частично сдержит напор "быков" на открытии российского фондового рынка.
Развивающиеся рынки закрылись в положительной области. Так мексиканцы, бразильцы и аргентинцы выросли на 1,61%, 1,33% и 1,36% соответственно.
На азиатских биржах пока преобладает позитивная динамика индексов. Так китайский фондовый рынок растет на 0,98%, а "японцы" растут на 1,25%.
Цены на нефть марки Brent выросли до 90 долларов за баррель, что связано с ослаблением курса доллара по отношению к евро, после того как ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 4%.
Brent – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера котировки нефти марки Brent продолжили падать и достигли сигнал на продажу в районе 86,93 долларов за баррель и даже сумели его преодолеть, достигнув 86,56 долларов, где теперь сформирован новый сигнал на продажу, который будет являться ближайшей поддержкой. Тем не менее, "медведи" не сумели развить свой успех, и после заседания ЕЦБ котировки резко развернулись вверх, достигнув 90,5-90,6 долларов за баррель, где теперь проходит верхняя граница нисходящего канала, которая теперь является ближайшим сопротивлением для участников рынка. Ближайший сигнал на покупку находится в районе 90,68 долларов за баррель, в случае преодоления которого рост котировок нефти продолжится до 91,91 доллара за баррель. Дивергенций по индикатору MACD пока не сформировано. Если котировки нефти не сумеют преодолеть вышеуказанные рубежи, то котировки нефти снизятся до 89 долларов за баррель, далее до 86 долларов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ в первой половине дня продолжил отыгрывать высоту преодоленного восходящего канала, но полностью отработать ее все не сумел.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В итоге, преодолев локальный сигнал на покупку на отметке 1907,09 пунктов, индекс ММВБ достиг 1912,55 пунктов, сформировав новый сигнал на покупку, который сегодня будет ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка. Если данный рубеж будет продолен, то индекс продолжит восходящее движение уже до 1927-1930 пунктов, где проходит линия отработанного тренда /пунктирная линия/. В тоже время основным сопротивлением будет выступать дневной сигнал на покупку в районе 1933,18 пунктов.
Также стоит отметить, что индекс ММВБ сформировал последовательность из трех восходящих трендов /складной метр/, что говорит о последнем этапе роста индекса ММВБ и развороте индекса ММВБ в ближайшее время. Ближайшая уровень поддержки расположен в районе 1884-1886 пунктов в виде последнего восходящего тренда /ярко-зеленая линия/. Если данный рубеж будет преодолен, то последует откат индекса к 1865 пунктам. Ближайший сигнал на покупку расположен в районе 1832,01 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Сегодня если индекс ММВБ достигнет диапазона 1927-1930 пунктов, то стоит открывать короткие позиции, но со "стопом" чуть выше дневного сигнала на покупку на рубеже 1933,18 пунктов. В тоже время, если индекс не сумеет уверенно преодолеть ближайший сигнал на покупку в районе 1912,55 пунктов, то также стоит подумать об открытии "коротких" позиций, в этом случае "стопы" стоит выставить в районе 1915 пунктов. Как мы уже отмечали ранее, в среднесрочной перспективе мы склоняемся к падению российского фондового рынка", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"