"Сегодня мы ожидаем разнонаправленной динамики котировок акций в течение торговой сессии в преддверии заседания ФРС.
Вчера на американском фондовом рынке торги проходили на мажорной ноте в преддверии заседания ФРС, которое состоится сегодня поздно вечером /Dow Jones +0,74%, NASDAQ +0,47%, S&P 500 +0,75%/.
Согласно фьючерсам на процентную ставку, 72% инвесторов ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пункта, что уже, несомненно, заложено в котировках акций и по факту снижения наиболее вероятна фиксация прибыли. В тоже время 28% инвесторов ожидают снижения ставки на 50 базисных пункта, что также частично уже заложено в котировках акций и по факту может последовать лишь умеренный рост индекса Dow Jones на 1%-1,5%.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил закрепляться выше среднесрочного нисходящего канала, преодолев при этом уровень сопротивления в 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 октября 2007 года, а также очередной фрактал на покупку на отметке 13669,40 пунктов.
В тоже время стоит отметить, что истинность преодоления нисходящего канала будет подтверждена лишь после прохождения рубежа в 13960,58 пунктов, где расположен дневной сигнал на покупку.
С волновой точки зрения, вчера индекс Dow Jones достиг нашей второй цели в 13692 пункта, которая составила 61,8% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Теперь промежуточными уровнями сопротивления будут рубеж в 13800 пунктов, составляющий 76,4% по Фибоначчи от длины волн 1-3, а также рубеж в 13850 пунктов, который также составляет 76,4% по Фибоначчи, но уже по отношению к падению от 11 октября 2007 года. Если данные рубежи будут преодолены, то индекс уже направится к вышеуказанному рубежу в 13960-13970 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3.
В тоже время участникам рынка не стоит забывать про формирование дивергенции по индикатору MACD, что не играет на руку "быкам" на американском фондовом рынке.
Ближайший уровень поддержки расположен уже в районе 13630 пунктов в виде нижней границы восходящего канала. Ближайший и локальный сигнал на продажу расположен на отметке 13602,09 пункта по индексу Dow Jones.
Исходя из вышеизложенного, вблизи вышеуказанных уровней сопротивления мы ожидаем серьезную фиксацию прибыли после стремительного роста индекса за последние 2 недели.
Американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе порядка 0,1%-0,2%, что можно занести в актив "быкам" на российском фондовом рынке.
Развивающиеся рынки закрылись разнонаправлено. Бразильский и мексиканский фондовые рынки снизились на 0,29% и 0,27% соответственно, а аргентинцы выросли на 0,27%.
На азиатских биржах на данный момент преобладает позитивная динамика ведущих индексов. Так японский и китайский фондовые рынки растут на 0,47% и 0,38% соответственно.
Цены на нефть марки Brent торгуются в диапазоне 88,3-88,4 доллара за баррель, что на 1-1,1 доллара ниже по сравнению с закрытием российского фондового рынка.
С технической точки зрения, котировки нефти марки Brent по-прежнему находятся в нисходящем канале. Вчера котировки нефти вновь попытались протестировать верхняя граница нисходящего канала в районе 89,7 долларов за баррель, но попытка вновь оказалась неудачной.
Brent – временной срез 60 минут
В итоге вновь последовал откат котировок к ближайшему сигналу на продажу в районе 87,3 долларов за баррель, который отлично справился с ролью поддержки. Если данный рубеж будет преодолен, то откат последует к отметке в 86,56 долларов за баррель, где находится дневной сигнал на продажу.
Ближайший сигнал на покупку теперь находится в районе 89,68 долларов за баррель. Если "быки" его преодолеют вместе с границей нисходящего канала, то котировки продолжат рост до 90,8-91,91 доллара за баррель. Также на стороне "быков" находится дивергенция по индикатору MACD.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ в течение торговой сессии резко рванул вверх после сообщений о выдвижении Д. Медведева на пост президента страны.
"Быки" вновь продемонстрировали свою силу, сметая на своем ближайшие уровни сопротивления, в виде фрактала на покупку на отметке 1912,55 пунктов, преодоление которого вызвало рост индекса к историческому максимуму, который также не сумел выстоять перед напором "быков". В итоге вчера индекс ММВБ установил новый исторический максимум, достигнув 1952,23 пунктов.
Также стоит отметить, что вчера наконец-то была полностью отработана высота восходящего канала с целью 1944-1945 пунктов, хотя утром это казалось невозможным.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В итоге, индекс ММВБ начал реализовать оптимистичный сценарий развития ситуации на российском фондовом рынке, где индекс ММВБ сформировал растянутую 3 волну, которая составила 261,8% по Фибоначчи от длины волны 1, которая была сформирована 3 сентября 2007 года. Учитывая, что вторая коррекционная волна была сложной, то по правилу чередования четвертая волна должна была быть быстрой и простой. Далее должно было последовать формирование пятой волны с целями 1947 /достигнута вчера/ -1989-2130 пунктов, что составляет 50%, 61,8%, 100% по Фибоначчи от длины волны 1-3.
Вчера мы советовали открывать "короткие" позиции, но дважды сработали стопы в районе 1920 и 1934 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня в преддверии заседания ФРС, мы советуем понаблюдать за рынком со стороны. Ближайшим уровнем поддержки будет верхняя граница преодоленного тренда в районе 1905 пунктов, что далеко от текущих уровней. Ближайший и локальный сигнал на продажу находится в районе 1898,71 пунктов, что также далеко от текущих уровней. Что касается ближайших уровней сопротивления, то помимо 1948-1950 пунктов, неплохим сопротивлением будет также рубеж в 1960 пунктов. ", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"