"Вчера на вновь негативном внешнем фоне наш рынок открылся с "гэпом" вниз. Тем не менее, остатки "бычьего" войска сумели собраться и дать отпор – котировки пошли вверх и не только вернулись на уровни закрытия вторника, но и даже вышли в плюс, а некоторые акции – в ощутимый плюс /например, ГМК в моменте показывал рост почти 6%/. "Мишки" же, в свою очередь, не собирались так просто отдавать завоёванные днём ранее позиции, и снова "ударили" по рынку продажами. Но выжившие после вторничного "падежа" "быки" /которых с уверенностью можно назвать стальными/ на этот раз стояли насмерть. В результате по акциям произошёл плавный разворот, а под занавес торгов и вовсе пошли покупки. И хотя оба основных индекса закрылись в минусе, засчитываем этот день за "быками".
Вышедшие в 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов в США оказались скорее "бычьими". Так, запасы нефти сократились на 5,9 млн. барр. до 298,0 млн. барр., а ожидалось снижение только на 3,9 млн. барр. Запасы бензина снизились на 6,5 млн. барр. до 187,9 млн. барр., а прогнозировали снижение на 4,7 млн. барр. Правда, запасы дистиллятов уменьшились на 1,2 млн. барр. до 130,5 млн. барр., хотя ожидалось снижение на 2,3 млн. барр. Тем не менее, цены на "чёрное золото" колом пошли вниз, и Brent снова пробил отметку "100". Впоследствии котировки немного подросли, но закрытие произошло ниже психологически важного "трёхзначного" уровня.
Сегодня мы снова рассмотрим два графика индекса ММВБ. На 2-часовом видим, что ближайшая поддержка в лице нижней границы падающего канала /8-8**/ действительно была преодолена сразу с открытия, и при последующих попытках роста играла уже роль сопротивления. Минусом для "быков" является то, что вчерашняя потенциальная дивергенция по индикаторам RSI и гистограммному MACDу всё же была сломана – так что не исключено, что после небольшого отскока цены будут ниже. Вчера в роли ближайшей сильной поддержки мы выбрали уровень 62%-ной коррекции от роста, начатого в мае 2005 года, а также минимум 2006 года /район 1060-1080 п., см. недельный график/.
И цены пришли туда. Также мы предположили, что если "медвежье" давление продолжится, то цены могут уйти и на тренд /1/, берущий своё начало в октябре 2001 года. Правда, для начала им надо будет закрыть уже почти забытое старое доброе "Новогоднее окошко-2006" /1010-1025 пп./. В целом же данная кластерная зона поддержки [окно от 10 января 2006 и тренд /1/] является для "быков" практически "последним рубежом", своеобразным Сталинградом – ведь ниже тренда /1/ проходит только долгосрочный растущий тренд, берущий своё начало с декабря 2000 года. Но он очень пологий /сейчас он проходит в районе 360-380 пп./ – а это неприемлемо для "быков". Что же касается сегодняшнего дня, то отметим, что ближайший 2-часовой сигнал на покупку в лице фрактала d /1297,08 п./ находится достаточно высоко от текущих цен. Так что предполагается формирование нового более низкого сигнала. В роли ближайшего сопротивления снова выступит район нижней границы канала /8-8**/.
Сегодня с утра внешний фон скорее разнонаправлен. Хотя обе Америки накануне подросли, но в настоящий момент фьючерсы на американские индексы снижаются. Азия также вся в "бордово-красном" - Япония и Индия в минусе по 2%, Гонг Конг – более 2,5%, а Китай и вовсе более 3%. Нефть сползает 10-ю сессию подряд, и сейчас, по всей видимости, будет борьба за уровень "100".
Вчера мы рекомендовали в районе 62%-ной коррекции от роста, начатого в мае 2005 года, а также минимума 2006 года искать момент для восстановления "длинной" позиции. Сегодня рекомендуем удерживать "лонг" со "стопом" чуть ниже минимума 2006 года. В случае подхода цен к нижней границе канала /8-8**/ "длинную" позицию прикрыть и переоткрывать её после уверенного преодоления данного рубежа с целью средней линии /8*/ того же канала", - аналитики ИК "Баррель"