"
Так чистая прибыль Starbucks, крупнейшей сети кофеен, в 4 квартале упала на 97% и составила 5.4 млн. долларов, что связано с закрытием ряда кофеен в США. Также в центре внимания были бумаги многострадальной AIG, которым также не удалось избежать распродаж на фоне сообщений о дополнительной покупке пакета акций компании за 40 млрд. долларов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.99%, S&P500 -2.2%, NASDAQ -2.22%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел восходящий тренд в районе 8850 пунктов, который ближе к окончанию торговой сессии был протестирован, но уже снизу и при этом "быки" не сумели в него вернуться. Следующим уровнем поддержки будет часовой фрактал на продажу на отметке 8561.26 пунктов, а затем основной восходящий тренд в районе 8400 пунктов.
Напоминаем, что на часовом графике по индикатору MACD продолжает формироваться "бычья" дивергенция, в случае реализации которой индекс направится к 9350 пунктам, где проходит верхняя граница нисходящего канала. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что также допускает подскок индекса Dow Jones.
Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 9158.54 пункта, что пока далеко от текущих уровней.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 8400 пунктов, а сопротивлением верхняя граница нисходящего канала в районе 9450 пунктов. Что касается локальной волновой точки зрения, то мы ожидаем продолжения формирования коррекционного подскока уже к 10100-10300 пунктам.
В целом индекс Dow Jones продолжает торговаться в продолжительном боковом коридоре 7880-9700 пунктов, что пока укладывается в концепцию медленного и продолжительного восстановления рынка максимум до весны следующего года. В тоже время пессимисты рассматривают данный коридор как 4-ую коррекционную волну в волне Y, поэтому выход из него ждут вниз, исходя из чего, будет реализовываться альтернативный сценарий, который описан чуть ниже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C волновой точки зрения индекс Dow Jones на прошлой неделе мог закончить формирование коррекционной волны в волне С в глобальной коррекционной фазе А, откорректировав глобальный рост практически к минимуму глобальной 4-ой волны.
Напоминаем, что самым важным уровнем для участников рынка по индексу Dow Jones является недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, где был установлен минимум от 10 октября.
Также стоит отметить, что "быки" сумели удержать данный рубеж, поэтому мы вправе рассчитывать на формирование двойного дна и среднесрочного разворота.
Исходя из вышеизложенного, мы ожидаем продолжения формирования глобальной коррекционной волны B сроком максимум на 6-9 месяцев с расчетными целями 10300-11050-11800 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины глобальной волны А.
Если указанный рубеж не устоит, то мы увидим формирование альтернативного сценария развития динамики индекса Dow Jones, который подразумевает формирование 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся c "гэпом" вниз, после чего "медведи" продолжили оказывать давление на "быков", и при этом организовали стоп-торги из-за отклонения технического индекса на 5%.
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию, а ближе к окончанию торгов и вовсе разошлись не на шутку, организовав очередные стоп-торги, которые, скорее всего, продлятся до четверга, если "доблестный" регулятор не решит их открыть раньше. Объемы торговой сессии составили около 22 млрд. рублей.
Итак, вчера индекс ММВБ сначала преодолел фрактал на продажу на отметке 703.28 пунктов, после чего "медведи" направились к основному фракталу на продажу на рубеже 682.92 пункта, который также был преодолен, исходя из чего "медведи" сумели одержать краткосрочную победу над "быками".
Напоминаем, что пессимисты видели лишь 5-ти волновое снижение вниз в рамках малой волны а, а подскок на 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 5 ноября к 778-800 пунктам в виде формирования малой волны b.
Вчера "медведи" продолжили формировать малую волну с в коррекционной волне b, и при этом снова протестировали уровень в 50% по Фибоначчи от подскока, а затем направились к 637 пунктам, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего подскока.
Если данный рубеж не устоит, то следующим уровнем поддержки будет незакрытый "гэп" в районе 610-620 пунктов, далее отметка 599.8 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины малой волны а.
Напоминаем, что самым важным рубежом для "быков" является недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта. Если "медведи" не сумеют преодолеть данный уровень при самом серьезном негативе, то только лишь тогда можно говорить о среднесрочном развороте. Если индекс Dow Jones начнет реализовывать альтернативный сценарий, то мы увидим как минимум повторное тестирование диапазона 475-500 пунктов по индексу ММВБ.
С классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда от 18 августа в районе 990 пунктов, а поддержкой восходящий тренд от 1999 года в районе 500 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Что касается долгосрочных перспектив, то с волновой точки зрения в нашем базовом сценарии, вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась в виде волн "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения. Напоминаем, что мы по-прежнему ожидаем продолжения формирования отскока в 4-ом квартале на среднесрочную перспективу, и максимум на 6-9 месяцев до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов.
Как только большая волна B завершит свое формирование, то начнется формирование глобальной волны С в рамках 2-ой коррекционной волны самого высокого порядка, которая утащит индекс к 250-300 пунктам, но будет это после того, как большинство участников рынка снова поверит в светлое будущее и такой этап обязательно наступит.
Что касается оптимистов, то они предполагают, что индекс ММВБ находится на заключительной стадии формирования глобальной 2-ой волны, после того как был сформирован 5-ти фазовый глобальный цикл роста более чем за 10 лет, поэтому ожидают новый цикл роста. Основным минусом данного сценария является то, что данная коррекция не укладывается по времени в рамки мирового кризиса, поэтому актуальным является пока первый сценарий.
Что касается среднесрочных перспектив, то с волновой точки зрения индекс ММВБ сформировал малую волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста. Вчера индекс ММВБ продолжил формировать малую волну b, которая теперь состоит из ярко выраженного зигзага "abc", целями которой могут быть вышеуказанные рубежи. Как только завершится формирование малой волны b, то мы увидим формирование малой волны с в волне а более высокого порядка с ориентировочной целью 1050-1100 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 493.62 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Часовые фракталы на покупку находятся на отметках 871.41 и 787.43 пунктов, а на продажу на отметках 682.92 пункта.
Вчера мы советовали удерживать длинные позиции, но сработал более высокий стоп на рубеже 703 пунктов. Сегодня, если торги будут, то советуем понаблюдать за рынком со стороны".