"
Напоминаем, что по статистике после праздника "День Мартина Лютера Кинга" на американском фондовом рынке доминируют продажи акций, который в текущем году также совпал с днем инаугурации президента США Барака Обамы, что также вызвало дополнительную прибыль по факту совершения события.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -4.01%, S&P500 -5.28%, NASDAQ -5.78%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в течение всей торговой сессии находился под контролем у "медведей". Итак, вчера "быки" не сумели преодолеть фрактал на покупку на отметке 8335.62 пункта, тем самым сформировав двойную вершину.
В итоге "медведи" потащили индекс Dow Jones к фракталу на продажу на отметке 8114.92 пункта, который был успешно преодолен. Тем не менее, по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности и заходит покупку.
Ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка будет диапазон 8335-8340 пунктов. Что касается уровней поддержки, то им будет выступать уровень 7830 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" направились его закрывать. Тем не менее, во второй половине торговой сессии инициатива снова перешла к "медведям", которые оттащили индекс ММВБ практически к утренним минимумам. Объемы торговой сессии снова составили около 17,5 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой подволны в малой волне с и ровно достиг нашей расчетной цели 557 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн/красные цифры/, где "медведей" и встретили "быки", которые изо всех сил оттащили индекс ММВБ как можно дальше от данного уровня. В итоге "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 557.03 пункта, который сегодня будет ближайшим уровнем поддержки для участников рынка.
Напоминаем, что сейчас индекс ММВБ формирует малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, которая как минимум должна была откорректировать весь подскок в диапазон 570-590 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины подскока. Если "медведи" преодолеют вышеуказанный фрактал на продажу, то следующим расчетным уровнем будет 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока. Как только индекс ММВБ закончит формирование 2-ой субвоны, то мы увидим начало формирования растянутой импульсной 3-ей субволны.
В тоже время наиболее заядлые пессимисты ожидают реализацию формации "двойная вершина" 600-676 пунктов с потенциалом снижения до 525-530 пунктов в рамках отработки высоты формации, где как раз проходит основной восходящий тренд.
Также стоит отметить, что вчера была сломлена "бычья" дивергенция по индикатору MACD, однако "быки" не растерялись и в течение сессии сформировали новую дивергенцию. Индикатор Stochastic’s на часовом и дневном графиках находится в зоне перепроданности и заходит в покупку.
Сегодня уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 525 пунктов. Уровнем сопротивления будет нисходящий тренд в районе 584 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов. Кроме того, ранее "быки" преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624.01 пунктов, а на продажу на отметках 557.03 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем рискнуть и на откатах откупать акции российских эмитентов/стоп 520 пунктов/".