"
Также стоит отметить, что индекс потребительского доверия в США в январе 2009 года вырос до 61,2 пункта, что также оказалось лучше ожиданий экспертов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.81%, S&P500 -2.27%, NASDAQ -2.08%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение и вернулся в нисходящий флаг, после того, как "медведи" сформировали и подтвердили разворотную свечу "повешенный".
Итак, сегодня ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка будет верхняя граница нисходящего флага в районе 8130 пунктов, затем тренд, проведенный по последним минимумам в районе 8300 пунктов.
Что касается уровней поддержки, то им будет выступать нижняя граница флага в районе 7800 пунктов вкупе с нижеуказанным фракталом на продажу.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перепроданности допускает подскок, а индикатор MACD находится в отрицательной области, и при этом был сформирован очередной пик, который сегодня допускает начало формирования "бычьей" дивергенции".
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже, что допускает откат к 7800-7850 пунктам и даже возможно к недельному фракталу на продажу на отметке 7450.34 пунктов, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже, но на текущей неделе будет заходить в покупку.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394.56 и 9088.06 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7910.38 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся с небольшим "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его закрыть и продолжили контролировать ситуацию. После выхода статистики из США "быки" организовали резкий рывок, однако "медведи" были на чеку и в последние торговые часы нанесли ответное контрнаступление. Объемы торговой сессии составили около 26 млрд. рублей.
Итак, в пятницу индекс ММВБ, после выхода статистики, вырвался из треугольника и продолжил формирование 5-ой малой волны, тем самым, достигнув нашего расчетного диапазона 641-651 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3, где "быков" и встретили "медведи".
Кроме того, "медведи" сформировали фигуру "надгробие", а в последний торговый час ее подтвердили "медвежьим" поглощением. Также стоит отметить, что на дневном графике в четверг закрылся индекс ММВБ в виде "доджа", а в пятницу сформировал уже "падающую" звезду. Помимо этого, по индикатору MACD по-прежнему присутствует "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже. На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в зоне перекупленности, что говорит о том, что на текущей неделе будет коррекционное движение.
Что касается волнового анализа, то в пятницу индекс ММВБ продолжил формировать 5-ую малую волну, что подтверждает "медвежья" дивергенция по индикатору MACD также это подтверждает.
Помимо этого, были достигнуты наиболее интересные цели для данной волны на отметках отметки 641 и 651 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3.
В последние торговые часы, мы, скорее всего, увидели формирование разворота и соответственно завершения формирование 5-ой малой волны, то можно ожидать коррекционного отката на 50%-61.8% по Фибоначчи от текущего подскока в диапазон 579-592 пунктов с промежуточной остановкой на восходящем тренде в районе 613 пунктов.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 664 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 532 пунктов, а также тренд в районе 613 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи.
Напоминаем, что ранее в нашем базовом сценарии индекс ММВБ, скорее всего в пятницу сформировал малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 671.59 пунктов, а на продажу на отметках 610.13 и 534.8 пунктов.
В пятницу мы советовали дождаться отката, либо уверенного преодоления фрактала на покупку для восстановления позиции с целью 641-651 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны".