"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, что связано с тем, что Standard & Poor's снизил прогноз по кредитному рейтингу Великобритании. Кроме того, участники рынка были обеспокоены сообщениями ФРС о том, что экономика США будет слаба еще несколько лет.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Бена Бернанке. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,54%, S&P500 -1,67%, NASDAQ -1,88%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение, после того как накануне сформировал двойную вершину в районе 8586,83 пунктов. В итоге вчера "медведи" преодолели восходящий тренд в районе 8320 пунктов, и при этом достигли нижней границы формации двойная вершина в районе 8230-8240 пунктов.
Если "медведи" преодолеют данную границу, то начнется реализация формации с потенциалом 340-350 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в худшем случае индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас идет начало разворотного движения к 8090-7780 пунктам. Если "быки" преодолеют 8586,83 пунктов, то рост продолжиться до 8700-8800 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "медвежья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что допускает подскок к 8350-8370 пунктам.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8240 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8590 и 8350 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" попытались закрыть утренний "гэп", но "медведи" не позволили этого сделать.
Во второй половине сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 75 млрд. рублей, и были ниже, чем вчера.
Вчера индекс ММВБ не сумел преодолеть дневной фрактал на покупку на отметке 1097,09 пунктов, поэтому мы можем видеть формирование двойной вершины с целью реализации 850-860 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что на текущей неделе мы видим максимальные недельные обороты, что также может являться признаком разворота, но на следующей неделе обороты должны быть ниже для подтверждения.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ мог завершить формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с целями 965-1090 пунктов, что составляет 61,8%-100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3/зеленые цифры/.
Вчера мы увидели продолжение формирование волны b, которая достигла двойной вершины и сейчас начинается формирование волны с.
Что касается оптимистичной раскладки, то "быки" не сумели преодолеть дневной фрактал на покупку, поэтому 5-ая волна, скорее всего, завершена и не достигнет 1100-1120 пунктов.
Итак, исходя из вышеизложенного, описанные нами среднесрочные сценарии теперь будут реализоваться по одному пути, так как разница будет лишь во внутренней раскладке 4-ой субволны и первых отскоков в ней.
Напоминаем, что предварительными расчетными целями 4-ой субволны являются 965-880-820 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Также выделим диапазон 850-860 пунктов в рамках реализации двойной вершины.
Если же "быки" все-таки преодолеют дневной фрактал на покупку на отметке 1097,09 пунктов, то индекс ММВБ достигнет 1100-1120 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже, но вблизи зоны перепроданности, что сегодня допускает отскок во второй половине сессии на 50% по Фибоначчи от падения. Уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1105-1110 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1097,09 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1094,73 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 969,65 пунктов.
", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст