"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, хотя "быки" отыграли большую часть потерь. Так вчера был опубликован ВВП, который в 3-м квартале вырос на 2,8%, что совпало с прогнозом.
Индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре упал на 9,4% г/г против прогноза -9,1%. Тем не менее, индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре составил 49,5 против прогноза 47,3 пункта; в октябре 48,7 пункта. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,16%, S&P500 -0,05%, NASDAQ -0,31%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил двигаться в рамках восходящего флага с нижней границей в районе 10330 пунктов и верхней в районе 10550 пунктов.
В тоже время в понедельник индекс Dow Jones вышел из симметричного треугольника наверх, что допускает отработку его высоты до 10550-10560 пунктов, и при этом "быки" достигли важную цель 10475 пунктов, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а.
Вчера мы отмечали, что "быки" трансформировали 5-ую волну из диагонального треугольника в восходящий флаг, не желая отдавать инициативу "медведям" и оттягивая начало коррекции. Также целями данной волны могут быть 10502 и 10581 пунктов.
Уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10475 пунктов, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а, далее 10550 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как "расходящийся треугольник", "клин", локальный "восходящий флаг". Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430,31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили контролировать ситуацию.
Во второй половине торговой сессии "быки" отыграли часть потерь, однако после выхода статистики, "медведи" нанесли повторный удар. Объемы торговой сессии составили около 54 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии преодолел тренд, проведенный по минимальным значениям, после чего направился к фракталу на продажу на отметке 1315,37 пунктов, который "быки" сумели удержать, организовав отскок. После выхода статистики "медведи" снова направились к данному рубежу, и "быки" опять организовали выкуп. Исходя из этого, можно предположить, что индекс ММВБ формирует нисходящий треугольник с нижней границей в районе 1315-1316 пунктов и верхней в районе 1350 пунктов, потенциал 40-50 пунктов.
Итак, пессимисты считают, что индекс ММВБ сформировал "двойную вершину", затем 1-ый импульс вниз, а в понедельник отскок с расчетным диапазоном 1354-1362 пункта. Сейчас идет формирование нового импульса вниз, цели 1100 и 940 пунктов. Подтверждение "двойной вершины" лишь после пробоя 1214 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Что касается оптимистов, то для них все еще остается вариант с формированием "диагонального треугольника", где верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Сегодня на пути у "быков" будет уровень в районе 1350 пунктов, далее 1365-1374 пунктов, а также граница тренда в районе 1425 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1315 и 1294 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD легкая "бычья" дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках "тройного зигзага" в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Затем индекс ММВБ сформировал отскок от падения 20 октября, добравшись до двойной вершины. В случае закрепления выше 1388,22 пунктов, 5-ая субволна будет развиваться в виде "диагонального треугольника", верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214,89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1391,79 и 1365,41 пунктов, а на продажу на отметке 1294,33 и 1315,37 пунктов.
Вчера мы советовали держать "шорт" до закрытия "гэпа", что было выполнено. Сегодня советуем торговать в рамках указанного "треугольника". Далее в направлении выхода из него, причем около верхней границы можно открыть "шорт", а у нижней купить, "стопы короткие", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст