В ходе торгов на прошлой неделе индекс достиг отметки в 1370 пунктов, что соответствует ценам акций до Нового года. От этого уровня стал развиваться отскок, который может быть связан с действиями тех инвесторов, кто перед Новым годом вышел из бумаг, и достижение отметки в 1370 пунктов позволяло вновь войти в акции на тех уровнях, а также инвесторов, кто ожидал коррекции и "выкупал текущее снижение".
Закрытие "коротких" позиций, открытых на вершине, также способствовало движению вверх. Однако в целом ситуация укладывается в рамки 50% коррекции к снижению, в ходе которой индекс поднимался до уровня в 1420 пунктов, однако на текущий момент нет оснований говорить о смене тенденции вниз. Для того чтобы говорить о такой возможности необходимо преодолеть хотя бы 62%, а именно вернуться к уровню в 1455 пунктов. Исходя из длительности снижения, в ближайшее время можно ожидать завершения коррекции и начало новой фазы движения вниз. Важным уровнем является отметка в 1370 пунктов, на которой можно ожидать непродолжительной задержки. Вместе с тем прохождение этой отметки даст важный сигнал о дальнейшем развитии тенденции вниз. В рамках сформированной модели клин текущее движение не более чем ложный выход вверх, а целью модели является основание клина.
Газпром
Возврат цены акций Газпрома (GAZP) к отметке в 180 рублей и последующее движение привели к повторению ситуации, которая развивалась вокруг этой отметки с сентября по декабрь 2009 года. В этой период цена отклонялась от этого уровня на 20 рублей вверх и вниз. Текущая ситуация во многом схожа с прежней динамикой также и по длительности в 2 недели.
Уменьшенный рост в текущем движении подтверждается и меньшими объемами торгов, и позволяет ожидать завершения коррекции в ближайшее время. Сильный рост в ходе торгов 29 января не выходит за рамки реакции на внешние факторы, что вызывает порой резкие движения и образование "окон". В ближайшее время можно ожидать новых попыток преодолеть уровень в 180 рублей и переход в коридор 180 – 160 рублей.
Уровень сопротивления – 180; 200 рублей. Уровень поддержки – 160; 150 рублей.
Норильский никель
Достижение котировками акций Норильского никеля (GMKN) отметки в 4500 рублей привело к отскоку, однако не столь сильному какой можно было бы ожидать. Возможно ситуация связана с 10% снижением и при попытках роста следует продажи от инвесторов, как фиксирующих прибыль так и убытки на каждом отскоке. Так же в результате образования "окна" выше отметки в 4700 пунктов образовалась островная формация, которая, как на дневных, так и на часовых графиках близка к модели "голова и плечи".
Также развитие ситуация в последние 3 дня укладывается в рамки коррекции к снижению с уровня в 5000 рублей. В ближайшее время можно ожидать ее завершения и начало новой фазы снижения. В текущей ситуации довольно важным элементом движения будет являться прохождение отметки в 4500 рублей, а в дальнейшем закрытие "окно" в начале года.
Уровень сопротивления – 5000 рублей. Уровень поддержки – 4300; 4000; 3900; 3800; 3500 рублей.
Лукойл
В результате снижения цена акций Лукойла (LKOH) достигла нижней границе коридора 1700 – 1600 рублей. Данная отметка очень сильно проторгована и как уровень сопротивления, так и как уровень поддержки в предыдущие 4 месяца. И как следствие отскок от этой отметки был очень энергичным, и во время движения в коридоре не было серьезных остановок ни одном из промежуточных уровней.
Большая белая свеча за 29 января /марубо:дзу закрытия/, вроде бы должна говорить о силе покупателей в силу особенностей формирования. Однако её развитие при средних объемах торгов и движение вопреки фундаментальным факторам в виде стоимости цены нефти, смотрится странным, и, по сути, вызвано какой-то там отчетностью, где-то там далеко-далеко, что к деятельности компании Лукойл, если и имеет отношение, то необходимо проводить исследования чтобы его найти. В ближайшее время можно ожидать нивелирование роста от 29 января, в виде завершения коррекции вверх, и снижению в рамках коридора. В дальнейшем можно ожидать консолидации на уровне в 1600 рублей, что может быть подготовительным этапом к его преодолению.
Уровень сопротивления – 1700; 1770; 1850 рублей. Уровень поддержки – 1600; 1500 рублей.
Сбербанк
В результате первой стадии снижения цена акций Сбербанка (SBER) не достигла отметки в 83 рубля, остановка произошла при приближении к уровню в 85 рублей. После снижения почти на 8% стала развиваться коррекция вверх, и в качестве сопротивления во время её развития выступило "окно" от 22 января, которое было открыто на важной отметке в 89 рублей. Прочность этого уровня привело к тому, что в ходе торгов 28 и 29 января цена дважды тестировала эту отметку. В результате произошедшей коррекции было сформирована "правое плечо" модели "голова и плечи", контуры которой достаточно отчетливо видны на графиках.
Совпадение длительности "правого" и "левого плечей" говорит в пользу скорого окончания данной формации и позволяет ожидать, что в ближайшее время начнется снижения, ближайшей целью которого является закрытие "окна" в начале года. Закрепление под отметкой в 83 рубля послужит подтверждающим сигналом к действию данной модели, а переход под отметку в 80 рублей убедит самых настойчивых покупателей.
Уровень сопротивления – 89 рубля. Уровень поддержки – 80; 70; 63; 60; 55 рублей.