"
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка, однако после закрытия рынка ФРС заявили о повышении дисконтной процентной ставки на 25 базисных пункта.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.81%, S&P500 +0.65%, NASDAQ +0.69%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил восходящее движение и достиг 10390 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения от 19 января в рамках 2-ой волны, которая формируются в виде тройного зигзага.
Также индекс Dow Jones сформировал восходящий луч с нижней границей в районе 10350 пунктов, который сегодня будет сломан.
Итак, индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. Затем начнется формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 10070 и 10270 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10320.13 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "быки" сумели стабилизировать ситуацию, а индекс ММВБ консолидировался в боковике. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.
Вчера выдалась крайне тяжелая и волатильная торговая сессия. Так в начале торговой сессии индекс ММВБ достиг нашего расчетного диапазона 1335-1339 пунктов, где и консолидировался большую часть сессии.
Тем не менее, после выхода статистики "медведи" преодолели его вниз, однако смогли лишь откорректировать подскок к уровню в 61.8% по Фибоначчи от подскока в районе 1325 пунктов, который позволяет "быкам" организовать повторный подскок к 1375-1394 пунктам. Кроме того, акции балансировали около часовой адаптивной скользящей средней, но ни "быки", ни "медведи" не хотели уступать друг другу.
В то же время, сегодня мы предложим еще один допустимый вариант раскладки, где 2-ая субволна в 3-ей волне развивалась в виде неправильной коррекции, где волна b опустилась ниже основания волны а, достигнув 1294 пунктов, после чего уже была 5-ти волновая волна с к 1373 пунктам. Исходя из этого, в данном случае допускается подскок к 1350-1355 пунктам, а затем "медведям" надо закрепляться ниже адаптивной скользящей.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны с целями 1356-1375 и 1394 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает установление нового максимума, так как индекс ММВБ торгуются выше 1326 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375 пунктов, далее 1415 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1293 и 1325 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдена 50 дневная скользящая. 120-ая скользящая проходит в районе 1300 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1373.22 пунктов, а на продажу на отметке 1324.95 и 1294.28 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
Вчера мы советовали прикрыть короткие позиции в диапазоне 1335-1339 пунктов, а затем покупать на повторный подскок, но сработал стоп 1334 пунктов. Сегодня советуем переоткрывать шорт или от 1350-1355 пунктов или после пробоя 1325 пунктов с целью 1295-1300 пунктов, далее 1260 пунктов. Покупка до 1375-1394 пунктов после закрепления выше 1355 пунктов или если не будет пройдена отметка 1300 пунктов".