"С технической точки зрения, бумаги а (SBER) торговались около границы нисходящего тренда, причем "медведи" сумели закрыть утренний "гэп".
При этом сформирована "бычья" дивергенция, поэтому "быки" могут пробить 85,1 рублей за акцию, но им также надо будет проходить локальный уровень сопротивления в районе 86,35 рублей.
Напоминаем, что "медведям" необходимо закрывать торговый день ниже важного рубежа 84 рублей за акцию. Возможно, текущее снижение было коррекцией подскока, и "быки" снова попытаются достичь 88-88,7 рублей за акцию, так как акции перепроданы и есть дивергенция.
А пока котировки акций откорректировали падение в коридор 86,6-87,5 рублей за акцию, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от падения 15 апреля, поэтому "медведи" будут предпринимать попытки по закреплению ниже важного уровня 84 рублей и достижению 81-82,5 рублей, далее 78,5-79 рублей за акцию. Но при локальных отскоках уже нельзя уходить выше 86,5-86,8 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82,9-85,1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
– временной срез 60 минут
Сейчас может начинаться новый большой импульс вниз, в нем пока еще может быть уже 3-ая субволна. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 83,6 и 84 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 85,1 и 87,9 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86,01 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 82,81 и 83,24 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги а формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали держать "длинные" позиции до 85,7-86,3 рублям, что было выполнено. Сегодня советуем снова покупать сначала до 85,7 рублей, переворот в "шорт" после закрытия ниже 83,5 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) пробили верхнюю границу боковика-треугольника в районе 1710 рублей за акцию, после чего акции протестировали ее сверху вниз, а затем снова ушли наверх в рамках отработки высоты фигуры, что составляет 25-30 рублей за акцию. Кроме того, котировки акций закрыли "гэп" и будут стремиться к 1732 рублям за акцию.
Возможно, 5-ая волна оказалась неудавшейся, и сейчас идет коррекция падения от 15 апреля. В лучшем случае движение от 6 апреля по 19 апреля является тройкой в рамках коррекции к подскоку от 11 марта, но акциям не желательно уходить ниже 1667 рублей за акцию, а теперь уже надо проходить 1742 рубля за акцию.
Итак, сейчас завершилась или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае было формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем была волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, затем акции еще раз зашли наверх к 1750-1810 рублям за акцию. Сейчас может начинаться новый импульс вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который мог завершиться.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1630 и 1680 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1742 и 1777 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1777 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1667,25 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали "лонг" прикрыть, но при этом был выхода из фигуры наверх. Сегодня советуем зафиксировать прибыль и переоткрываем "короткие" позиции, "стоп" чуть выше 1742 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) достигли уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 апреля, после чего котировки акций опустились на уровень в 61,8% по Фибоначчи на отметке 5640 рублей за акцию.
Напоминаем, что котировки акций корректируют все снижение в направлении 5640-5710 рублей за акцию. Локально котировки акций перепроданы, поэтому допускается очередной подскок акций к 5710 рублям за акцию.
Пока котировки акций находятся выше 5291 рублей за акцию, поэтому бумаги могут находится в рамках волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673,98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Есть еще уровень 6150 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5450 и 5550 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5880 и 5650 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5811,77 и 5712 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5325,5 и 5350 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76,4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952,99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали открывать спекулятивный "шорт", а после снижения снова покупать на продолжение отскока. Сегодня советуем на подскоках закрывать "длинные" позиции.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии достигли диапазона 177,5-179,5 рублей за акцию в рамках отскока, где пока сформировано два шипа в районе 178,68 рублей за акцию. Акции реализовали "бычью" дивергенцию, и уже есть "медвежья" дивергенция, поэтому "медведи" после подскока или локальной вершины могут оттащить акции в район "гэпа". Если акции пройдут 173 рублей за акцию, то отскок завершен и снижение продолжится.
Оптимисты считают, что снижение в коридор 171-173 рублей за акцию могло быть коррекцией к росту от 26 марта.
Пессимисты считают, что котировки акций сформировали неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения пока все еще на первых ролях альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158,75 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61,8% по Фибоначчи к 178,5-182,5-187 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию. Возможно, акции формируют начальный треугольник, как и акции ЛУКОЙЛа.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 173 и 175,5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 179 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178,68 и 185,22 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159,45 и 169,67 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали сначала прикрыть "лонг", открыть спекулятивный "шорт", а после снижения снова покупать на продолжение отскока. Сегодня советуем на подскоках закрывать "длинные" позиции", - Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст