"Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -2,01%, S&P500 -2,38%, NASDAQ -2,98%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей", которые без особых проблем пробили сначала нижнюю границу "симметричного треугольника"/"бриллианта" в районе 11020 пунктов, а затем и фрактал на продажу на отметке 10973,92 пунктов.
Теперь в лучшем случае индекс Dow Jones отработает высоту "треугольника" с целью 10810-10820 пунктов, в худшем случае фигура бриллиант вовсе станет разворотной и начнется волна С.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на дневном и недельном "медвежьи" дивергенции.
Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, но есть локальные цели 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833,28 пунктов.
Оптимисты считают, что идет/завершилось формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11260 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 11020 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258,01 и 11177,07 пунктов, а на продажу на отметке 10833,28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в "тройной зигзаг" "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" попытались развить движение наверх, но "медведи" были начеку.
Во второй половине торговой сессии "медведи" окончательно перехватили инициативу, нанеся полное фиаско "быкам". Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии откорректировал снижение от 30 апреля в рамках снятия часовой перепроданности, после чего "медведи" направились к фракталам на продажу 1429,53 и 1424,27 пунктов, которые были успешно пройдены. В дальнейшем индекс ММВБ продолжил снижение в направлении первого стратегического рубежа 1395,13 пунктов, который отвечает за среднесрочные перспективы и вчера был пройден. Если будет закрытие недели ниже данного рубежа, то глобальная волна В будет окончательно завершена, и будет продолжено формирование глобальной волны С.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи и теперь будет более сильное падение с закрытием ниже первого стратегического рубежа 1395,13 пунктов, что вчера и произошло. Первая цель снижения 1350 пунктов.
Также учитывая что, есть дивергенция по индикатору MACD, допускает, что "треугольник" был 4-ой волной. Сейчас идет 5-ая волна с целями 1424-1416 и 1392 пункта. Если индекс ММВБ не уходит ниже данного рубежа или будет незначительно проколот, то будет коррекция падения от 26 апреля.
Также индекс ММВБ торгуется ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1450 и 1454 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1437, далее 1462 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1391 и 1350 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD пока еще "бычья" дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три цели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1217,87 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота - пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов. Единственная надежда "быков" очередное усложнение коррекции, в ходе которой будет достигнут коридор 1380-1390 пунктов, а зачем еще раз наверх к 1560 пунктам в рамках КДТ. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1297,16 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489,36 и 1455,82 пунктов, а на продажу на отметке 1297,16 пунктов.
Вчера, тем, кто не прикрыл позиции, мы советовали на снижениях закрывать "короткие" позиции или переоткрытие "шорт" после 1424-1429 пунктов. Сегодня советуем закрывать "короткие" позиции. ", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст