"Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные, и даже панические настроения среди участников рынка. В течение сессии индекс теряли около 9%, что было обусловлено техническим сбоем акциях Procter&Gamble. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -3,2%, S&P500 -3,23%, NASDAQ -3,7%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей", и продолжил мощное снижение, после того как накануне выше из фигуры бриллиант, которая являлась разворотной и предвестником начала волны С.
В итоге в течение сессии индекс Dow Jones терял почти 9%, что было обусловлено техническим сбоем акциях Procter & Gamble, поэтому был организован выкуп в район 10500 пунктов. Тем не менее, "медведи" закрылись ниже 10833,28 пунктов, поэтому после отскоков снижение должно продолжиться.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на дневном и недельном "медвежьи" дивергенции.
Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11260 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10310 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258,01 и 11177,07 пунктов, а на продажу на отметке 9980,34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD была сломана локальная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" перехватили инициативу и попытались сформировать коррекционный отскок.
Во второй половине торговой сессии "медведи" сумели нивелировать весь дневной рост, закрыв индекс в отрицательной области. Объемы торговой сессии составили около 58 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии сформировал отскок к первому стратегического рубежа 1395,13 пунктов, протестировав его снизу вверх, после чего "медведи" потащили индекс в направлении часового фрактала на продажу на отметке 1357,8 пунктов. В целом индекс ММВБ сформировал боковик-треугольник 1357-1387 пунктов, при этом пока все отскоки как и 2008 году минимальны.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи и теперь идет формирование 3-ей субволны с целью 1350 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи. Вчера в данной волне могла быть 4-ая малая волна, которая откорректировала 3-ю малую волну на 38,2% по Фибоначчи.
Исходя из этого, ожидается формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с достижением 1350, затем 1343-1332 и 1294 пунктов. Данный вариант пока является основным.
Также допускается, что индекс ММВБ уже сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели. Вчерашний отскок уже рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, целями снижения 5-ой субволны будут 1326-1310 и 1260 пунктов.
Также индекс ММВБ торгуется ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1416 и 1427 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1395, далее 1415 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1357 и 1350 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три цели.
Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1217,87 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота - пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1297,16 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489,36 и 1455,82 пунктов, а на продажу на отметке 1297,16 и 1357,8 пунктов.
Вчера мы советовали на снижениях покупать на отскок, который был к предыдущему уровню в районе 1395 пунктов. Сегодня советуем пока не предпринимать активных действий, ждем приостановки снижения около вышеуказанных уровней /1326-1332 пункта или 1310/", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст