"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +1,01%, S&P500 +1,21%, NASDAQ +1,26%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжили формирование отскока в рамках 2-ой субволны, которая корректирует снижение от 9 августа. В итоге индекс достиг уровня в 50% по Фибоначчи в районе 10470 пунктов. Также есть уровень 10530 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от 9 августа. Сформирован зигзаг "abc", поэтому отскок мог завершиться.
Если при снижении не будет пройден фрактал на продажу на отметке 10262,74 пунктов, то отскок будет усложнен.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 10200 и 10060 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719,94 и 10480,44 пунктов, а на продажу на отметке 10209,98 и 10007,76 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На дневном графике по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке, что допускало на текущей неделе отскок.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование большой 2-ой волне. В данном случае индекс должен был достигнуть 10440-10640-10875 пунктов, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от падения. Сейчас идет разворот индекса Dow Jones, завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне. Идет 2-ая субволна.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Сейчас идет 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
Индекс ММВБ
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "медведи" закрыли утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "быки" окончательно перехватили инициативу и продолжили восходящего движения, закрыв торговую сессию в плюсе. Объемы торговой сессии составили около 37 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в течение всей торговой сессии формировал коррекционный отскок, где "быки" последовательно достигли 1375-1386-1395 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от падения 3 августа. Движение развивается в рамках 2-ой субволны.
Также стоит отметить, что остался уровень 1404 пункта, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Локально индекс ММВБ перекуплен, поэтому допускается коррекционное движение. При этом по дням индекс ММВБ в покупке снимает перепроданность.
Помимо этого, стоит отметить, что текущий отскок принял структуру вертикального луча, как и по индексу Dow Jones, поэтому он может уже завершаться. В то же время, если при снижении не будет пройден рубеж 1373 пункта, то отскок будет усложнен с повторным достижением 1395-1405 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1395, далее 1405 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1356 и 1343 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253,52 и 1195,11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489,36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1433,35 пунктов, а на продажу на отметке 1344,17 и 1356,43 пунктов.
Целями 5-ой малой волны выступали отметки 1430-1436-1441 пунктов, что составляет 50%-61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи, и рост приостановился в коридоре 1430-1436 пунктов.
16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны, идет отскок в рамках 2-ой субволны, цели 1375-1386-1395-1404 пункта, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от падения 3 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага "WXY"/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага "abc". Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре, тем, у кого остался "шорт", мы советовали закрываться и покупать на отскок в рамках 2-ой субволны. Сегодня советуем закрывать "длинные" позиции, и открываем спекулятивный "шорт" в рамках снятия перекупленности, обращаем внимание на 1373 пункта", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст