Непосредственные издержки пайщика - это плата за управление фондом и премия за успех (если применима). Также за счет имущества фонда управляющий компенсирует все расходы, связанные с управлением фонда (в т.ч. биржевые и депозитарные комиссии), подробный перечень которых, как правило, указан в общих условиях фонда.