С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones не претерпел значительных изменений и консолидировался около достигнутых уровней вблизи 11100 пунктов. При этом сформирована "медвежья" дивергенция, но у "быков" все еще есть шансы добраться до максимума от 26 апреля в районе 11258.01 пунктов.
Что касается "медведей", то шансы на формирование 2-ой волны стали практически минимальными, хотя и допускается формирование двойной вершины. Если она будет пройдена, то индекс будет реализовывать альтернативный сценарий.
Кроме того, пока еще индекс Dow Jones по-прежнему находится в продолжительном треугольнике с верхней границей в районе 11320 пунктов и нижней в районе 10850 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11200 и 11320 пунктов. Уровнем поддержки будет 10670 и 10850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11213.54 пунктов, а на продажу на отметке 10893.52 и 10332.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones в худшем случае формирует отскок в рамках формирования большой 2-ой волны. В ней идет формирование коррекционной волны с в рамках волны Y. В волне с идет формирование 5-ой волны, цели 11090-11190-11320-11530 пунктов, где последние 2 цели для альтернативного сценария.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Идет 2-ая большая волна. Далее будет формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" наверх в рамках волны X. 27 августа завершилась волна Y вниз, сейчас идет рост на новый максимум к 11600-12000 пунктам.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" попытались развить нисходящее движение.
Во второй половине торговой сессии "быки" стабилизировали ситуацию, затем утащили индекс на новый локальный максимум, но в последние торговые часы "медведи" вновь нанесли удар по "быкам". Объемы торговой сессии составили около 70 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ установил еще один максимум на отметке 1531.01 пунктов в рамках внутренней 5-ой малой волны в 5-ой подволне/синие цифры/. При этом индекс ММВБ достиг уровня в 50% по Фибоначчи в рамках 5-ой подволны в районе 1529 пунктов, а также почти был достигнут рубеж 1532 пунктов. Возможно, "медведи" предпринимают попытку по развороту индекса ММВБ, но хотя необходимо пройти 1513 пунктов.
Кроме того, напоминаем, что в четверг прошел максимальный объем торгов за последние 6 месяцев, а в пятницу был ниже, что может помочь "медведям" развернуть рынок по теории объемов.
При этом "быкам" уже немного осталось до максимума в районе 1539.61 пунктов, а шансы "медведей" на 2-ую волну стали практически минимальными, хотя может получиться ситуация аналогично маю 2008 года. Помимо этого, в пятницу рванули акции Газпрома (GAZP), а как мы знаем, они всегда последние.
Также стоит отметить, что сформирован ряд восходящих трендов в рамках формации "складной" метр.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На дневном графике индекс ММВБ продолжает/завершил формирование тройного зигзага "wxyxxz". Так 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. 28 сентября завершилась коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
На данный момент по-прежнему идет формирование волны с. В ней идет формирование 5-ой подволны/синие цифры/, цели 1503-1514-1532 пунктов. Допускается и формирование двойной вершины, аналогичной маю 2008 года.
Альтернативный сценарий, который с каждым днем становится все более актуальным, оставляет "медведям" минимальные шансы на формирование 2-ой волны. В данном случае допускается, что индекс ММВБ остается в глобальной волне B, которая будет двойным/тройным зигзагом в зависимости от сложности раскладки от 500 пунктов, и достигнет расчетного коридора 1541-1557-1620-1650 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1532, далее 1539-1541 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1450, 1486 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1539.61 пунктов, а фрактал на продажу на отметке 1474.54 и 1466.73 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая развивается в виде тройного зигзага.
Альтернативный сценарий допускает формирование максимума в рамках глобальной волны В.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага "WXYXXZ". Волна X была сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага "abc", идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем открыть шорт, если будет еще один локальный максимум, спекулятивная покупка, если устоит коридор 1508-1512 пунктов с коротким стопом".