Прежде чем перейти к составлению торгового плана на новую неделю немного разберемся с общими итогами прошлых пяти торговых сессий.
Индекс ММВБ в пятницу закрылся ниже линии восходящего сентябрьского тренда 1700 пунктов. Теперь если в ближайшие дни он не предпримет активные попытки вернуться в пределы указанного тренда, то от серьезного падения его сможет удержать, лишь хорошо проторгованный рубеж 1680-1660 пунктов. Ниже сильная поддержка есть только на уровне 1615 пунктов /линия коррекции по Фибоначчи 38,2% к росту котировок с сентября 2010 года по январь 2011 года/. О возможном соскальзывании в район 1590-1615 пунктов говорит и "вымпел", который сформировался на дневном графике индикатора за прошлую неделю. Если бы не коротковатое "древко" фигуры, то она была бы идеальна и сильнее пугала бы "быков". Сейчас же её нужно учитывать, но не предавать чрезмерное значение.
График 1. Индекс ММВБ /дневной срез/
График "Газпрома" (GAZP) разительно отличается от графика индекса ММВБ. Движение прошлых недель тут выглядит ни как неуверенная консолидация, дающая шанс в будущем и "быкам", и "медведям". Это уверенный нисходящий тренд, зародившийся 8 февраля 2011 года и проходящий фактически без заметных попыток котировок отскочить наверх. Мое мнение по акциям не изменилось, мне кажется, что в ближайшее время мы увидим их на рубеже 187-185 рублей. В зависимости от темпа, с которым они туда скатятся, я подумаю о спекулятивной или среднесрочной покупке бумаг.
А вот график обыкновенных акций "Сбербанка" (SBER) на первый взгляд более похож на график индекса ММВБ. Но если присмотреться, то здесь картинка сложнее. Не буду вдаваться в подробности, но бумаги эмитента оживут, только пробив железобетонное сопротивление 102-103,5 рубля, или опустившись за психологическую поддержку 100 рублей. Я знаю парочку заядлых трейдеров, которые сейчас гоняют акции в указанном диапазоне. Но мне кажется - это мазохизм даже с плечом 1:3.
Самой точной копией индекса ММВБ являются акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH). Активность спекулянтов вернется в них либо на пробое сопротивления 1940 рублей, либо поддержки 1880 рублей.
Акции ГМК "Норильский никель" (GMKN) завершили прошлую неделю под линией восходящего тренда от сентября 2010 года – 6800 рублей. Мощный уровень поддержки я вижу лишь на отметке 6000 рублей – линия восходящего тренда от июля 2010 года и линия коррекции по Фибоначчи 61,8% к росту котировок с сентября 2010 года по январь 2011 года. Но есть промежуточные поддержки, образованные указанной растяжкой Фибо 6625 и 6300 рублей.
Островки, на которых на прошлой неделе спасались "быки" - это акции "Газпром нефть" (SIBN) и бумаги "МТС" (MTSI), ожившие в неурочный час. На этой неделе имеют шанс с технической точки зрения держаться уверенно. Но выше 145-150 рублей бумаги "Газпром нефть" пока я не жду и там намечаю продажу бумаг, купленных осенью. Акции "МТС" греют душу, поднявшись за отметку 252 рубля, но чтобы расслабиться и ждать уровень 300 рублей примерно к закрытию реестра, мне хочется увидеть зарождение самостоятельного восходящего тренда по ним. Пока же я вижу лишь нервные, ничего не обещающие рывки.