С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вниз, после чего достигли расчетного коридора 96.2-95.55 рублей за акцию в рамках формирования внутренней 5-ой волны/красные цифры/. В итоге на отметке 95.52 рублей за акцию был сформирован фрактал на продажу, а "быки" сформировали отскок в направлении утреннего "гэпа". Тем не менее, снижение на этом возможно не завершено, так как нет подтверждения по индикатору MACD.
В основном варианте котировки акций сформировали/доформируют начальный диагональный треугольник, где 17 февраля котировки акций завершили формирование 4-ой волны в начальном диагональном треугольнике.
Вчера 5-ую волну/синие цифры/. В данной 5-ой волне котировки акций сформировали 5-ть внутренние волны/красные цифры/ с целями 96.2-95.55-94.7 рублей за акцию. Исходя из этого, акции будут пытаться сформировать более серьезный отскок к 101.5-103 рублям за акцию, но "быкам" необходимо удержать 95.52 рублей за акцию. Если рубеж будет пройден, то акции могут достигнуть 94.7 и 93 рублей за акцию.
Также интересен сценарий с вложенностями, где акции откорректируют 5-ку от 17 февраля к 98.3-99.2-100 рублям и возобновят падение.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 96.2 и 95 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 103.1 и 104.7 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтрально-медвежья ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 101.85 и 103.09 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 95.52 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 11 февраля котировки акций завершили формирование [1]-ой субволны в /3/-ей волне. Последующий отскок был в рамках [2]-ой субволны в /3/-ей волне до коридора 103.1-104.7 рублей за акцию, но не выше 107.35 рублей за акцию. Сейчас началась [3]-ая субволна в /3/-ей волне. Возможно, завершилось формирование НДТ, но при снижении акции не уйдут ниже границы тренда в районе 92.2 рублей за акцию.
Оптимисты считают, что акции сформировали вниз зигзаг "abc" по структуре 5-3-5 в виде 4-ой волны, будет реализации последующих вложенностей с достижением 112-113 рублей за акцию, но после 107.35 рублей за акцию. Сценарий маловероятный.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций доформировали сначала движение в коридор 108.25-108.9 рублей за акцию, а затем уже достигли 109-112 рублей за акцию в рамках /5/-ой волны/синие цифры/.
Предполагается, что произошел разворот котировок акций для пессимистов, которые видят завершение тройного зигзага или классического зигзага "abc" в зависимости от сложности раскладки/подробности на дневном графике/. Крайне важные уровни 94-95 и 87-89 рублей за акцию.
Оптимисты рассчитывают на то, завершилось формирование зигзага abc" по структуре 5-3-5 в виде 4-ой волны, далее продолжится реализация вложенностей.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции до 96.2-95.55 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий, покупка в случае нового минимума.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) обновили максимум 2009 года на отметке 1991 рублей за акцию, после чего восходящая конструкция, также как и в акциях Газпрома приняла структуру полноценного зигзага "abc".
Как мы отмечали в дневном обзоре, котировки акций могли формировать диагональный треугольник с нижней границей в районе 1925 рублей за акцию и верхней границей в районе 2025 рублей за акцию. Данное движение развивается в рамках волны /с/ в большой волне В.
В данном диагональном треугольнике теперь сформированы все 5-ть волн по необходимой структуре 3-3-3-3-3. По индикатору MACD пока разворота нет, поэтому "быки" пока еще будут сохранять шанс на тестирование верхней границы треугольника в районе 2025-2030 рублей за акцию. Движение наверх завершается после 1935 и 1902 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1910 и 1935 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 2025 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 2019.18 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1813.88 и 1821.28 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ти волновку наверх в рамках волны /с/ в 5-ой волне, которая обновила максимума и последовательно достигла расчетные уровни 1981-1998-2015 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения котировки акций сумели сформировать рывок к расчетным уровням 1875-1890 рублям за акцию, и даже к 1940 рублям в рамках формирования волны [с] в [5]-ой волне, исходя из дневного графика.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем ждать или достижения 2025-2030 рублей за акцию или тестирование и удержание коридора 1980-1985 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) в первой половине сессии установили новый минимум и достигли расчетного коридора 6655-6640 рублей за акцию в рамках 5-ой малой волны. На данный момент нисходящая волновая структура завершена, есть дивергенция, а на отметке 6511.25 рублей за акцию сформирован фрактал на продажу.
Напоминаем, что 21 февраля акции сформировали отскок к 6860-6930 рублям за акцию, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от падения 15 февраля и может укладываться в рамки 4-ой малой волны/синие цифры/. Вчера акции достигли 6655-6640 рублям за акцию в рамках 5-ой малой волны. Исходя из этого, теперь котировки акций будут пытаться сформировать локальный разворот и как минимум откорректировать падение от 14 февраля, а максимум от 28 января, после чего падение акций возобновиться.
Кроме того, котировки акций торгуются под восходящим трендом, который проходит в районе 6900 рублей за акцию, а также ниже 50-дневной скользящей средней в районе 7000 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6640 и 6500 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7250 и 6970 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7660 и 7286.47 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 6511.25 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 5-ти волновки, расчетные цели 6658-6949-7204-7706 рублей за акцию. Движение развивалось в рамках 5-ти волнового движения/синие цифры/. Появились важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию.
11 февраля акции сформировали 5-ти волновку вниз, 14 февраля завершилась коррекция падения к 7150-7255 рублям за акции в рамках 2-ой волны, идет 3-ая волна, в ней есть 5-ка вниз. Альтернативный сценарий допускает, что вниз идет формирование 1-ой большой 5-ти волновки/зеленые цифры/.
В прошлом обзоре мы советовали фиксировать прибыль по коротким позициям в коридоре 6655-6640 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) выглядели значительно лучше рынка и повторили судьбу акций Сбербанка, сформировав не менее резкий отскок в рамках снятия дневной перепроданности.
Учитывая, то, что акции прошли 200.8 и 202.9 рублей за акцию, то сценарий с 4-ой волной стал не актуальным. Исходя из этого, котировки акций могли сформировать НДТ вниз, и сейчас идет коррекция всего падения к 205.5-208-211.4 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от всего падения. В данной волне могут быть сформированы волны [а] и [b], идет формирование волны [с].Основной уровень для слома среднесрочного восходящего движение – 187 рублей за акцию.
Что касается оптимистов, то они ожидали достижения коридора 195-200 рублей за акцию в рамках 4-ой волны, что было выполнено. Сейчас они видят 5-ую волну, где сформированы 3 субволны, ожидается формирование 4-ой субволны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 191 и 187 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 211.4 и 217 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD крайне "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 226 и 216.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 194.12 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения акции сформировали НДТ. Сейчас идет отскок на 2-4 дня, уровни выше.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали новый максимум с целями 205-207-210-216-227-240-261 рублей за акцию в рамках волны /с/ в большой волне В.
Так котировки акций 24 января котировки акций сформировали коррекционный зигзаг "abc" по отношению к росту от 29 ноября 2010 года в рамках {4}-ой субволны/зеленые цифры/. 8 февраля могло завершиться формирование {5}-ой субволны в 5-ой волне. В данной {5}-ой субволне возможно сформировано 5-ть внутренних волн/красные цифры/, уровни 203.4-205.1-207.4-210.82 рублей за акцию. В 5-ой внутренней волне, котировки акций сформировали 5 подволн, что допускает завершение формирования восходящей структуры.
Альтернативный сценарий допускает, что котировки акций полноценно достигли расчетного коридора 195-202 рублей за акцию, который походит для формирования /4/-ой волны/дневной график/, но не ниже 187 рублей за акцию. В данном случае движение вниз идет в рамках двойного зигзага.
Не забываем, что акции Газпрома растут последними, и теперь они сформировали полноценный долгосрочный зигзаг "abc" в рамках большой волны В, основной коридор был 216-227 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт до 205-206 рублей за акцию, стоп короткий.