Вчера на российском фондовом рынке возобновился рост, прерванный предыдущим днём. На этот раз неплохие результаты показывал Лукойл, а также отдельные акции второго эшелона. В результате оба индекса обновили годовые максимумы. Однако минусом для покупателей было то, что объёмы торгов при этом уменьшились.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра на рынке наблюдалась повышенная волатильность - рост сменялся падением и наоборот - по все видимости, игроки не определились с тактикой на день. Но с полудня "бычьи" настроения пересилили, и котировки медленно но верно начали восхождение. Подспорьем покупателям снова служили растущие фьючерсы на американские индексы и обновляющая годовые максимумы нефть. В результате после обеда цены уверенно преодолели район 62%-ной коррекции от снижения вторника (~1853-1856 п.), и таким образом, надежда "мишек" на формирование "заходной" волны вниз не реализовалась. Ближе к вечеру "быки" предприняли очередную атаку, и индексу удалось переписать годовой рекорд и закрыться почти на максимуме.
Тем не менее, как мы и отмечали два дня назад, на новой волне роста по техническим индикаторам образовалась дивергенция. Так что на этот раз у "медведей" есть неплохие шансы на коррекцию. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, а далее - растущий тренд (6) и 2-часовой фрактал на продажу Х (1835,91 п.). Основной же редут "бычьей" обороны подтянулся повыше, в кластерную зону (1780-1790 пп.), где находится уровень 38%-ной коррекции от последнего трёхнедельного роста, незакрытое окно от 30 марта, а также дневной фрактал на продажу Z (1781,2 п.), который, правда, пока недействительный. Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно и вчерашний максимум, а далее - верхняя граница канала (6-6*).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Хотя накануне рынки США, вопреки ожиданиям коррекции, продолжили карабкаться вверх и закрылись в плюсе (основные индексы порядка 0,3%), но Латинская Америка снизилась (Bovespa упала на 1,1%). И сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, Азия также слегка "краснеет": если Япония и Китай в "нуле", то Корея, Гонконг и Индия снижаются. Нефть за вчерашний день подорожала ещё на $0,5, до $122,1 (Brent), но в настоящий момент торгуется в минусе.
Вчера мы второй день подряд рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным в районе годового максимума искать момент для открытия короткой позиции со "стопом" выше 0,5% от этого уровня. "Стоп" снова устоял. Сегодня рекомендуем тем, у кого открыт "шорт", его удерживать с ближайшей целью в лице тренда (6). В данном районе его прикрыть и, возможно, покупать. Но при уверенном преодолении этого тренда и фрактала Х искать момент для переоткрытия короткой позиции.