С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) в начале сессии продолжили снижение и достигли расчетного коридора 103.7-104.2 рублей за акцию, который сумел устоять. При этом на отметке 103.64 рублей за акцию был сформирован фрактал на продажу, после чего был сформирован резкий отскок к 106 рублям за акцию. Локально акции перекуплены, что допускает снижение, дивергенции нет.
С краткосрочной волновой точки зрения в пессимистичном варианте 15 марта завершилось формирование {1}-ой волны, 11 апреля завершился отскок по отношению к падению. Движение наверх идет в рамках 5-ой малой волной в волне /с/, структура 5-ой малой волны - КДТ. Также завершилась и одна из оптимистичных раскладок, где наверх была 5-ти волновка, а 5-ая волна является также КДТ, которая станет усечением или протестирует вершину. Вчера завершилось формирование импульса вниз, идет отскок к 106.7-107.5 рублям за акцию.
– временной срез 60 минут.
Последний оптимистичный вариант, все еще допускает, что 15 марта завершилась волна {с} в 4-ой волне, сейчас идет формирование 5-ой волны к 112-113 рублям за акцию. В движении формируется 3-ая волна, идет/завершилось коррекционное движение в рамках 4-ой волны, но не ниже 102-103 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 102 и 103.6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 109.7 и 111 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 109.92 и 110.95 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 93.71 и 103.64 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций доформировали большой отскок в рамках волны "В" к 109-112 рублям за акцию в рамках /5/-ой волны в виде тройного зигзага или классического зигзага "abc" в зависимости от сложности раскладки. Вероятно установление нового максимума в рамках неправильной коррекции в коридоре 113-115 рублей или 123-124 рублей за акции. Крайне важные уровни 94-95 и 87-89 рублей за акцию.
Оптимисты рассчитывают на то, завершилось формирование зигзага abc" по структуре 5-3-5 в виде 4-ой волны, далее продолжится реализация вложенностей, что стало крайне актуальным, цели 123-124 или 142 рубля за акцию.
В прошлом обзоре, тем, кто открыл шорт на выходе из фигуры, мы советовали закрывать короткие позиции, был достигнут коридор 103.7-104.2 рублей за акцию, где можно было купить на отскок. Сегодня советуем закрыть длинные позиции, наиболее рискованные могут открыть шорт, стоп 107.55 рублей за акцию.
Лукойл
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале торговой сессии установили новый минимум на отметке 1961.6 рублей за акцию, после чего "быки" приступили к формированию отскока в рамках зигзага "abc", который предварительно входить в структуру [4]-субволны, уровни 2001 и 2012 рублей за акцию. Есть незакрытый "гэп" в коридоре 2008-2022 рублей за акцию.
В прошлом обзоре мы отмечали, чтобы возобновить рост из текущей ситуации к 2114 рублям за акцию, "быкам" надо очень сильно постараться, и теперь как минимум надо пройти зону 2012-2024 рублей за акцию.
А пока на данный момент 6 апреля котировки акций завершили формирование отскока по отношению к падению 9 марта, возобновилось снижение через отскоки с обновлением минимума 15 марта. Идет формирование импульса вниз, где есть 3 субволны, идет 4-ая.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Оптимистичный вариант также завершен, где движение 6 апреля оказалось усечением и немного не обновило максимум 9 марта в рамках доформирования двойного/тройного зигзага. Также идет формирование импульса вниз, где есть 3 субволны, идет 4-ая.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1958 и 1930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 2020 и 2090 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 2090 и 2084.1 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1958.6 и 1976.7 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз, 6 апреля завершили отскок от падения 9 марта, начался новый этап снижения. Оптимистичный вариант также завершен.
С среднесрочной волновой точки зрения котировки акций ЛУКОЙЛа формируют зигзаг "abc", который является коррекцией всего падения в рамках большой волны В к 1935-2270 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи от всего падения. 9 марта могло завершиться формирование 5-ти волновки наверх в рамках волны /с/ в 5-ой волне. В ней было формирование [5]-ой волны в виде КДТ/синие цифры/. В данном диагональном треугольнике сформированы все 5-ть волн по необходимой структуре 3-3-3-3-3. Движение наверх завершается после 1935 и 1902 рублей за акцию.
Альтернативный сценарий допускает формирование большого тройного зигзага в рамках волны "В", где идет формирование волны Z, уровень 2114 рублей за акцию.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем переоткрывать шорт в коридоре 2001-2012 рублей за акцию, стоп 2023 рублей за акцию, цель новый минимум.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели лучше рынка и преодолели отметку 7709 рублей за акцию, подтвердив формирование [5]-ой подволны. В итоге котировки акций резко рванули наверх и закрылись 7772 рубля за акцию.
В [5]-ой подволне идет формирование /iii/-ей внутренней волны, ожидается приостановка роста и формирование /iv/-ей внутренней волны в рамках снятия перекупленности.
С краткосрочной волновой точки зрения котировки акций формируют 5-ую субволну в 5-ой волне, в ней 12 апреля завершилось формирование [4]-ей подволны/красные цифры/. Сейчас идет формирование [4]-ой подволны, цели 7500 и 7360 рублей за акцию, но не ниже 7246 рублей за акцию. Идет формирование [5]-ой подволны, подробности выше.
Альтернативный сценарий допускает формирование тройки наверх в рамках зигзага, где идет волна [c], в ней есть 5-ка. Актуально после 7246 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 7500 и 7450 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7980 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже и в зоне перекупленности.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7980 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 6723 и 7452 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ую субволну в 5-ой волне, цели большего порядка 7875 и 8963 рублей за акцию. В 5-ой субволне 5 апреля завершилось формирование 3-ей подволны. Идет 4-ая подволна.
Альтернативный сценарий допускает формирование неправильной коррекции в рамках волны "В", цель 7751 и 8673 рублей за акцию.
В прошлом обзоре мы советовали держать длинные позиции, если акции подпрыгнут к 7680-7700 рублям, то временно закрываем лонг до преодоления 7709 рублей за акцию, что произошло в этот же день. Сегодня советуем зафиксировать прибыль, при коррекционном откате восстанавливаем позиции.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) в первой половине сессии консолидировались в рамках горизонтального треугольника, из которого был выход вниз и был установлен новый минимум. Кроме того, котировки акций достигли уровня 233.5 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи для альтернативного сценария с 4-ой волной в 5-ой субволне в 5-ой волне/синие цифры/.
Также вероятно, что котировки акций могли сформировать полноценный импульс вниз, будет коррекция падения от 11 апреля. Если ближайший отскок не превысит 238-238.5 рублей за акцию, то акции покажут еще минимум, а затем встанут в отскок.
В первом варианте 11 апреля завершилось формирование /5/-ой малой волной, что вчера подтвердилось дивергенцией. Идет попытка разворота и формирование импульса вниз, где есть 5-ть волн. Для полноценного подтверждения завершения роста надо проходить 226-227 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии идет формирование 4-ой волны в 5-ой субволне в 5-ой волне/синие цифры/, после чего котировки акций покажут 260 рублей за акцию. Цели 4-ой волны – 233 и 236.8 рублей за акцию. Вариант станет не актуальным после 226-227 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
Помимо этого, котировки акций пока находятся выше 233 рублей за акцию, поэтому "быки" должны сохраняют шансы на достижение следующей основной цели в районе 260 рублей за акцию, где находится целый ряд мощных уровней.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 233 и 226 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 250 и 248 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 248.47 и 247.47 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 222.51 и 236.45 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения в реализации сценарий, который допускал достижения коридора 195-200 рублей за акцию в рамках {4}-ой волны, что было выполнено. Завершается формирование {5}-ой волны в волне /с/. В ней завершилось/завершается формирование /5/-ой субволны, которая является растянутой и составляет 161.8% по Фибоначчи от длины субволн /1-3/. В данной субволне есть [5]-ть внутренних волн/зеленые цифры/. Уровни 237-241.95 рублей за акцию. В ней котировки акций сформировали 5-ть малых волн/красные цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали новый максимум с целями 210-216-227-240-261 рублей за акцию в рамках волны /с/ в большой волне В.
Так котировки акций 18 февраля котировки акций завершили формирование {4}-ой волны, достигнув 195-202 рублей за акцию. Сейчас идет формирование {5}-ой волны в волне /с/.
Не забываем, что акции Газпрома растут последними, и теперь они сформировали полноценный долгосрочный зигзаг "abc" в рамках большой волны В, основной коридор был 216-227 рублей за акцию, следующий уровень 260 рублей за акцию. Основной уровень для слома среднесрочного восходящего движение – 187 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня рекомендацию не меняем, покупка в случае еще одного минимума, если акции не поднимутся выше 236.6-237.3 рублей, то шорт со стопом выше 238 рублей за акцию.