По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.13%, S&P500 -1.1%, NASDAQ -1.05%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии преодолел 12250 пунктов, а затем минимум на отметке 12163.86 пунктов, после чего "медведи" достигли 12093.89 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем "быки" сформировали отскок в рамках снятия перепроданности.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
В пессимистичном варианте завершилось формирование 5-ой волны в волне /с/ к 12400-12450 пунктам, где есть 5-ть волн/зеленые цифры/.
Формируются вложенности 1-2-1-2, что подразумевает дальнейшее развитие снижения через локальные отскоки.
Второй оптимистичный сценарий пока еще допускает, что идет формирование [4]-ой малой волны в /5/-ой волне, но не ниже 12078 пунктов. Ожидается [5]-ая малая волна к 12450-12600 пунктам. Слом восходящего движения после 12174 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 12480 пунктов. Уровнем поддержки будет 11555 и 12150 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 13136.7 и 12450.93 пунктов, а на продажу на отметке 11530.3 и 12093.89 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "нейтральная" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны /В/ или 2-ой волны в глобальной волне /C/, которая корректирует все падение на 61.8-76.4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага "WXYXZ".
Сейчас идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага "abc", где 18 февраля завершилось формирование волны a. 16 марта завершилось формирование волны b, идет формирование волны с.
Что касается 2-го варианта и более вероятного, то индекс 18 февраля завершил формирование 3-ей внутренней волны с. 16 марта завершилось формирование 4-ой волны. Идет формирование внутренней 5-ой волны/красные цифры/, цели 12600-12933-13272 пунктов.
Целями для большой волны Z и /с/ являются отметки 11565.2/достигнута/-12020/достигнута/-12566-12591.3-12761-12933-13265 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "медведи" перехватили инициативу и начали формировать нисходящее движение.
Во второй половине торговой сессии "медведи" нанесли еще один мощный удар, закрыв торговую сессию в минусе. Объемы торговой сессии составили около 71 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии направился к фракталу на продажу на отметке 1765.39 пунктов, который был пройден, после чего "медведи" достигли следующей поддержки 1759-1760 пунктов, которая в первой половине сессии незначительно помогла "быкам". В дальнейшем "медведи" сумели ее преодолеть, что вызвало мощный обвал в направлении 1700 пунктов, что значительно усложнило оценку ситуации, хотя по-прежнему актуален вариант с /v/-ой волной, но об этом ниже.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной точки зрения, в пессимистичном варианте индекс ММВБ формирует 5-ти волновый импульс вниз от 6 апреля. Сейчас идет формирование /v/-ой волны, которая вчера достигла 1762-1751-1734 пунктов, что составляет 50%-61.8%-100% по Фибоначчи от длины волн /i-iii/. Тем не менее, данные уровни не удержали "медведей", поэтому волна может быть растянутой с уровнями 1701.72 и 1683.09 пунктов, что составляет 138.2% и 161.8% по Фибоначчи от длины волн /i-iii/.
Вчера мы отмечали, что /v/-ой волне будет еще минимум в рамках 5-ой подволны, которая также оказалась растянутой, уровни 1676 и 1721 пунктов. В 5-ой подволне, есть 5-ть малых волн/красные цифры/, уровни 1707 и 1669 пунктов. Есть "бычья" дивергенция.
Второй вариант является еще более пессимистичным, где индекс ММВБ формирует вложенности 1-2-1-2. При этом отскок 14-15 апреля был /2/-ой волной, которая была крайне малой и составила лишь 23.6% по Фибоначчи, далее началась /3/-ая волна, в ней есть импульс вниз, будет его коррекция, но не выше 1770 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1770 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1701 и 1680 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" дивергенция.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1865.25 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1865.25 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1681.09 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке, по индикатору MACD "бычья" ситуация.
С среднесрочной точки зрения индекс ММВБ 18 января завершил формирование {5}-ой подволны/красные цифры/ в [3]-ей субволне/синие цифры в квадратных скобках/. 22 февраля завершилось формирование [4]-ой субволны в 3-ей волне/синие цифры/.
9 марта завершилось формирование [5]-ой субволны в рамках 3-ей волны. 15 марта завершилось формирование /4/-ой волны. 6 апреля завершилась /5/-ая волна.
В данном варианте идет последняя реализация волн 4-5, которые будут стремиться к историческому максимуму в районе 1970 пунктов. Данный вариант подходит для полулогарифмической шкалы, по которой на глобальном уровне индекс ММВБ может рисовать как 5-ую волну первого суперцикла/1970 и 2390 пунктов/, так и волну В, которая может стать неправильной коррекцией.
Основное движение было в рамках волны /с/ в глобальной волне {В} или 5-ой волны первого суперцикла, последовательные расчетные цели 1832-1844-1863-1881-1950-1970-2200 пунктов.
В прошлом обзоре мы советовали держать длинные позиции с ближайшей целью 1804 пункта, но сработал стоп в районе 1759-1760 пунктов. Сегодня советуем ждать тестирования вышеуказанных уровней для принятия решения об открытии позиции, индекс перепродан по часам и дням".