Краткосрочный тренд в индексе РТС пока остаётся восходящим, но стал замедляться, так как опережающий индикатор STLM прошёл свой локальный максимум и начал понижаться. Динамическая линия поддержки RSTL начала расти. Это позитивный момент для игроков на повышение. Когда SATL и RTSL растут или падают вместе, тренд обычно бывает более продолжительным.
Мы полагаем, коррекция к повышению продолжится ещё некоторое время, но будет очень вялой. На наш взгляд, индекс вряд ли преодолеет диапазон 1975–2000 пунктов. Мы ожидаем, что падение индекса РТС возобновится на горизонте 1-2 недель. Активная фаза падения составит 3-4 недели после его начала. Наша уточнённая среднесрочная техническая цель равна 1757 пунктов по шкале РТС.
Индекс РТС, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 11.05.2011 12:30
Мы рекомендуем НАКАПЛИВАТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ по индексу РТС с минимальной технической целью 1757 пунктов.
Газпром: ожидая возобновления падения котировок
К сожалению, цена акции Газпрома (GAZP) совсем немного не дошла до нашей цели 220 руб. Краткосрочный тренд снова стал разворачиваться вниз, поскольку медленная адаптивная линия тренда SATL формирует максимум одновременно с опережающим индикатором STLM.
В то же время составной волновой цикл RBCI прошёл свой второй "гребень" в нейтральной области и стал понижаться, что сигнализирует о завершении фазы кратковременной консолидации.
Формирование второй вершины на индикаторе RBCI сопровождается "медвежьей" дивергенцией относительно локальных максимумов на линии FATL, что, безусловно, является проявлением "медвежьих" настроений на ранке акций Газпрома. Ситуация усугубляется тем, что в Газпроме сохраняется среднесрочная нисходящая тенденция.
Мы полагаем, что в ходе начинающейся волны понижения курсовая стоимость акций Газпрома будет тестировать психологически важный уровень 200 руб. за акцию, который, однако, вряд ли устоит…
Газпром, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 11.05.2011 17:50
Сегодня мы ЗАКРЫВАТЬ ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ в акциях Газпрома по текущим рыночным ценам. Это позволит избежать ненужных убытков. Ближайшая техническая цель – 189 руб. за акцию.
Роснефть: вероятность тестирования уровня 220 руб. очень высока
Как мы и ожидали, цена акции Роснефти (ROSN) достигла технической цели 240 рублей, но не смогла пробить нисходящую линию тренда на иллюстрации ниже. Краткосрочный тренд /индикатор SATL/ сформировал свою локальную вершину и стал сдвигаться вниз в тандеме с медленным моментом STLM.
Наш многолетний опыт использования этих индикаторов как в целях анализа рынка, так и при создании алгоритмов торговых роботов говорит, что в таких случаях движение наверх было просто циклическим колебанием.
Все быстрые индикаторы тоже падают, а на составном волновом цикле RBCI наблюдается "медвежья" дивергенция относительно "быстрого" тренда FATL.
Неприглядная техническая картинка на часовых графиках накладывается на ускоряющийся "медвежий" тренд на дневных графиках. Там, на наш взгляд, с позиции теории волн Эллиота начала формироваться пятая волна падения.
Мы полагаем, что такая комбинация часовых и дневных индикаторов создаёт хорошую возможность для тестирования отметки 220 рублей за бумагу на горизонте 2 недель.
Роснефть, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 11.05.2011 18:45
Мы рекомендуем агрессивно ЗАКРЫВАТЬ ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ в акциях Роснефти. Техническая цель – 220 рублей.
Норильский никель: потенциал падения составляет около 25%
Краткосрочный тренд на рынке акций ГМК "Норильский никель" (GMKN) стал быстро сдвигаться в сторону понижения. Медленная адаптивная линия тренда SATL падает, приближаясь к линии RSTL. Все быстрые индикаторы тоже находятся в фазе падения. Волатильность составного волнового цикла RBCI расширяется, увеличивая потенциал падения за счет увеличения амплитуды цикла.
Принимая во внимание тренды более высоких порядков, у нас есть основания полагать, что в акциях "Норильского никеля" начинается большая игра на понижение, в результате которой цена бумаги упадет почти на 25% от текущего уровня.
ГМК "Норильский никель", часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 11.05.2011 18:45
Мы рекомендуем ОТКРЫВАТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ в акциях ГМК "Норильский никель" по текущим рыночным котировкам со среднесрочной технической целью 5400 рублей.
Сбербанк: 76,5 руб. – оптимистическая цель технической коррекции
Глядя на различные технические графики /недельные, дневные и часовые/ по Сбербанку (SBER) хочется сказать: "Хуже не бывает".
Сбербанк сейчас явно не "на коне". Причина такой динамики пока остаётся неясной, скорее всего – она глобальная.
Что касается часовых индикаторов, то вы всё видите сами: все они "загибаются" вниз. Очень скоро цена прорвёт ключевую поддержку 93,71 руб. и устремится вниз…
Мы полагаем, что сейчас лучшая позиция в акциях Сбербанка – это максимально большой стратегический "шорт". Тщательный анализ целей внизу показал, что уровень 76,5 руб. за бумагу – весьма оптимистическая техническая цель, однако пересматривать мы её пока не будем.
Сбербанк, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 11.05.2011 18:45
Мы рекомендуем ОТКРЫВАТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ в акциях Сбербанка. Предварительная техническая цель – 76,5 руб.